ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Алёнка - Капитал"
ak_logo3.jpg
alk_2205.jpg


          Дата:              Цена пая :            СЧА :                         

         Старт               5 000,00 руб.                                                                  
27.10.2017     4 998,58 руб.       40 959 392,07 руб.
30.10.2017     4 997,17 руб.       54 446 780,37 руб.
31.10.2017     4 995,60 руб.       58 748 351,03 руб.
01.11.2017     4 994,18 руб.       61 510 918,18 руб.
02.11.2017     4 992,77 руб.       65 247 427,62 руб.

03.11.2017     4 990,93 руб.       67 067 686,43 руб.

07.11.2017     4 988,91 руб.       68 469 955,70 руб.

08.11.2017     5 021,99 руб.       70 076 572,57 руб.

09.11.2017     5 038,46 руб.       71 721 093,28 руб.

10.11.2017     5 007,24 руб.       72 041 822,46 руб.

13.11.2017     5 039,47 руб.       73 119 549,82 руб.

14.11.2017     5 062,57 руб.       73 831 340,54 руб.

15.11.2017     4 986,77 руб.       73 978 059,10 руб.

16.11.2017     4 987,16 руб.       73 983 756,04 руб.

17.11.2017     4 987,59 руб.       74 875 283,33 руб.

20.11.2017     4 970,34 руб.       75 269 072,01 руб.

21.11.2017     4 977,39 руб.       75 816 432,53 руб.

22.11.2017     4 954,05 руб.       76 506 027,48 руб.

23.11.2017     4 944,29 руб.       76 719 585,09 руб.

24.11.2017     4 938,05 руб.       75 799 904,81 руб.

27.11.2017     4 940,09 руб.       76 141 340,91 руб. 

28.11.2017     4 948,93 руб.       76 748 444,83 руб.

29.11.2017     4 929,03 руб.       74 457 517,34 руб.

30.11.2017     4 903,52 руб.       74 624 368,67 руб.

01.12.2017     5 036,31 руб.       77 035 621,08 руб.

04.12.2017     5 023,81 руб.       77 268 372,47 руб.

05.12.2017     5 018,38 руб.       77 084 343,99 руб.

06.12.2017     5 087,37 руб.       78 529 303,97 руб. 

07.12.2017     4 916,74 руб.       75 943 690,97 руб. 

08.12.2017     4 962,16 руб.       77 064 173,02 руб. 

11.12.2017     5 067,52 руб.       79 119 237,65 руб.

12.12.2017     5 046,05 руб.       78 843 736,77 руб.

13.12.2017     4 972,61 руб.       77 942 576,63 руб.

14.12.2017     4 983,74 руб.       78 117 057,20 руб.

15.12.2017     5 017,89 руб.       79 105 478,65 руб.

18.12.2017     4 910,70 руб.       77 552 574,16 руб.

19.12.2017     4 920,47 руб.       77 767 019,93 руб.

20.12.2017     4 895,75 руб.       77 420 776,96 руб.

21.12.2017     4 869,97 руб.       78 116 275,75 руб.  

22.12.2017     4 994,79 руб.       80 118 363,13 руб.

25.12.2017     5 162,89 руб.       82 840 674,89 руб.

26.12.2017     5 122,93 руб.       82 219 221,90 руб.

27.12.2017     5 105,23 руб.       82 134 553,40 руб.

28.12.2017     5 110,93 руб.       82 485 518,29 руб.

29.12.2017     5 178,58 руб.       83 577 458,09 руб. 

09.01.2018     5 472,59 руб.       88 322 349,09 руб. 

10.01.2018     5 464,34 руб.       88 189 292,37 руб.

11.01.2018     5 475,38 руб.       87 731 591,60 руб.

12.01.2018     5 463,24 руб.       87 795 760,65 руб.

15.01.2018     5 475,45 руб.       88 062 849,69 руб.

16.01.2018     5 457,09 руб.       87 767 508,64 руб.

17.01.2018     5 500,34 руб.       88 775 108,68 руб.

18.01.2018     5 527,37 руб.       89 870 499,37 руб.

19.01.2018     5 528,70 руб.       89 906 069,67 руб.  

22.01.2018     5 643,90 руб.       92 943 188,08 руб. 

23.01.2018     5 625,96 руб.       94 382 077,58 руб.  

24.01.2018     5 624,10 руб.       94 630 732,26 руб.

25.01.2018     5 568,17 руб.       94 125 188,69 руб. 

26.01.2018     5 488,24 руб.       93 183 138,19 руб.

29.01.2018     5 457,68 руб.       93 609 072,33 руб. 

30.01.2018     5 493,49 руб.       94 314 611,68 руб.

31.01.2018     5 506,90 руб.       95 083 253,81 руб.

01.02.2018     5 560,42 руб.       96 209 271,99 руб. 

02.01.2018     5 516,64 руб.       94 900 117,42 руб.

05.02.2018     5 498,51 руб.       94 882 831,48 руб.

06.02.2018     5 337,19 руб.       92 246 806,12 руб.

07.02.2018     5 415,95 руб.       94 328 468,46 руб.

08.02.2018     5 400,24 руб.       94 054 899,10 руб.

09.02.2018     5 378,26 руб.       93 859 004,77 руб.

12.02.2018     5 474,65 руб.       95 556 491,53 руб.

13.02.2018     5 514,39 руб.       96 361 040,20 руб.

14.02.2018     5 520,31 руб.       96 464 556,81 руб.

15.02.2018     5 514,97 руб.       97 020 608,62 руб.

16.02.2018     5 482,66 руб.       96 904 420,45 руб.  

19.02.2018     5 497,34 руб.       97 665 285,49 руб.

20.02.2018     5 485,48 руб.       97 703 113,06 руб.

21.02.2018     5 510,28 руб.       98 989 288,40 руб. 

22.02.2018     5 548,54 руб.     100 250 433,95 руб.

26.02.2018     5 552,02 руб.     100 626 625,47 руб. 

27.02.2018     5 540,14 руб.     100 383 573,74 руб.

28.02.2018     5 521,41 руб.     100 103 978,92 руб.

01.03.2018     5 486,70 руб.       99 474 708,30 руб. 

02.03.2018     5 444,16 руб.       98 648 877,24 руб.

05.03.2018     5 456,99 руб.       99 519 354,13 руб.

06.03.2018     5 453,76 руб.       99 411 430,07 руб.

07.03.2018     5 422,25 руб.       99 085 815,86 руб.

12.03.2018     5 471,62 руб.       99 987 933,55 руб.

13.03.2018     5 489,95 руб.     100 785 464,67 руб.

14.03.2018     5 461,29 руб.     100 333 873,39 руб. 

15.03.2018     5 478,11 руб.     100 743 225,43 руб.

16.03.2018     5 502,72 руб.     101 406 894,19 руб.

19.03.2018     5 520,88 руб.     101 741 455,04 руб.

20.03.2018     5 520,80 руб.     101 740 054,45 руб.

21.03.2018     5 532,87 руб.     101 962 490,61 руб.

22.03.2018     5 501,06 руб.     101 391 198,19 руб.

23.03.2018     5 473,73 руб.     101 006 853,02 руб.

26.03.2018     5 410,93 руб.       99 847 920,36 руб.

27.03.2018     5 419,25 руб.     100 002 238,07 руб.

28.03.2018     5 362,93 руб.       98 962 947,23 руб.

29.03.3018     5 374,13 руб.       99 445 902,07 руб.

30.03.2018     5 373,94 руб.       99 442 378,58 руб. 

02.04.2018     5 335,77 руб.       98 736 016,71 руб.

03.04.2018     5 360,56 руб.       99 255 491,62 руб.

04.04.2018     5 343,51 руб.     100 135 943,38 руб.

05.04.2018     5 299,12 руб.       99 507 442,90 руб. 

06.04.2018     5 254,49 руб.       98 632 376,48 руб.

09.04.2018     4 845,95 руб.       90 963 637,31 руб.

10.04.2018     4 901,78 руб.       92 073 191,53 руб. 

11.04.2018     4 828,56 руб.       90 697 837,69 руб.

12.04.2018     4 908,23 руб.       92 277 488,47 руб.

13.04.2018     4 884,21 руб.       91 940 831,02 руб.

16.04.2018     4 860,95 руб.       91 552 594,94 руб.

17.04.2018     4 954,05 руб.       93 288 951,59 руб. 

18.04.2018     5 053,10 руб.       95 296 962,20 руб.

19.04.2018     5 064,00 руб        93 600 301,20 руб.

20.04.2018     5 088,13 руб.       93 008 479,46 руб.

23.04.2018     5 087,16 руб.       93 030 774,87 руб.

24.04.2018     5 125,52 руб.       93 757 468,14 руб.

25.04.2018     5 113,72 руб.       93 439 409,83 руб.

26.04.2018     5 164,80 руб.       94 372 614,73 руб.

27.04.2018     5 173,30 руб.       94 497 036,62 руб.

28.04.2018     5 283,91 руб.       96 517 375,67 руб.

03.05.2018     5 250,16 руб.       95 786 942,45 руб.

04.05.2018     5 234,84 руб.       95 507 346,51 руб.

07.05.2018     5 285,33 руб.       96 372 403,87 руб. 

08.05.2018     5 299,71 руб.       96 743 238,31 руб.

10.05.2018     5 303,92 руб.       96 804 222,39 руб.

11.05.2018     5 315,52 руб.       97 015 920,56 руб.

14.05.2018     5 366,00 руб.       97 926 556,27 руб.

15.05.2018     5 359,24 руб.       97 803 087,59 руб. 

16.05.2018     5 357,19 руб.       97 805 636,04 руб.

17.05.2018     5 366,69 руб.       97 979 162,27 руб.

18.05.2018     5 345,53 руб.       97 185 071,50 руб.

21.05.2018     5 362,70 руб.       97 497 265,14 руб.

22.05.2018     5 319,08 руб.       96 743 980,18 руб.

23.05.2018     5 275,78 руб.       95 956 397,12 руб.

Дата и время опубликования 24.05.2018г. 16:47:05. Срок доступа к публикации: 25.05.2018г. 23:55:00





Дата и время размещения информации: 23.04.2018. 15:18:00. срок доступа к информации: 23.05.2018. 00:00:00.


Отчетность за 1 квартал 2018г.
Дата и время опубликования 12.04.2018 18:00. Срок доступа к публикации: 14.07.2018г. 00:00:00

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд. Дата и время размещения информации: 30.03.2018. 14:00:00. срок доступа к информации: 31.03.2019. 00:00:00. 

Дата и время опубликования 22.01.2018 13:03:08. Срок доступа к публикации: 14.04.2028г. 00:00:00

Дата и время опубликования 22.01.2018 13:00:05. Срок доступа к публикации: 14.04.2028г. 00:00:00
Дата размещения информации 11.01.2018 15:12:00 срок доступа к информации 01.01.2033

Сообщение о завершении (окончании) формирования ПИФ
дата размещения: 30.10.2017 13:30:00. срок доступа к информации: 30.10.2032

Сообщение о наступлении оснований для включения в состав ПИФ имущества 
дата размещения: 24.10.2017 18:15:00. срок доступа к информации: 24.10.2032 00:00:00

Дата и время размещения информации : 19.07.2017 18:20:00. Срок доступа к документу: 30.04.2032 

Дата и время размещения информации : 17.07.2017 12:58:00. Срок доступа к документу : 30.04.2032

Дата и время размещения информации : 17.07.2017 12:46:00. Срок доступа к документу : до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

Дата и время размещения информации : 17.07.2017 12:41:00. Срок доступа к документу : до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.


ООО "УК "Инвест Менеджмент Центр" Лицензия ЦБ РФ на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00955 от 14 мая 2013г.
Стоимость инвестиционного пая может как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантируется государством. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить информацию о фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления фонда, иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу : ООО "УК "Инвест Менеджмент Центр", 630049, Россия, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 260/2. Телефон: (383) 207-54-23. Адрес в сети интернет: http://invmc.ru/funds/ak/