ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Алёнка - Капитал"
ak_logo3.jpg

          Дата:              Цена пая :        % день     % старт    СЧА :                         

         Старт               5 000,00 руб.                                                                  
27.10.2017     4 998,58 руб.     -0.028%   -0.028%   40 959 392,07 руб.
30.10.2017     4 997,17 руб.     -0.028%   -0.057%   54 446 780,37 руб.
31.10.2017     4 995,60 руб.     -0.031%   -0.088%   58 748 351,03 руб.
01.11.2017     4 994,18 руб.     -0.028%   -0.116%   61 510 918,18 руб.
02.11.2017     4 992,77 руб.     -0.028%   -0.145%   65 247 427,62 руб.

03.11.2017     4 990,93 руб.     -0.037%   -0.181%   67 067 686,43 руб.

07.11.2017     4 988,91 руб.     -0.040%   -0.222%   68 469 955,70 руб.

08.11.2017     5 021,99 руб.    +0.663%  +0.440%   70 076 572,57 руб.

09.11.2017     5 038,46 руб.    +0.328%  +0.769%   71 721 093,28 руб.

10.11.2017     5 007,24 руб.     -0.620%  +0.145%   72 041 822,46 руб.

13.11.2017     5 039,47 руб.    +0.644%  +0.789%   73 119 549,82 руб.

14.11.2017     5 062,57 руб.    +0.458%  +1.251%   73 831 340,54 руб.

15.11.2017     4 986,77 руб.     -1.497%   -0.265%   73 978 059,10 руб.

16.11.2017     4 987,16 руб.    +0.008%   -0.257%   73 983 756,04 руб.

17.11.2017     4 987,59 руб.    +0.009%   -0.248%   74 875 283,33 руб.

20.11.2017     4 970,34 руб.     -0.346%   -0.593%   75 269 072,01 руб.

21.11.2017     4 977,39 руб.    +0.142%   -0.452%   75 816 432,53 руб.

22.11.2017     4 954,05 руб.     -0.469%   -0.919%   76 506 027,48 руб.

23.11.2017     4 944,29 руб.     -0.197%   -1.114%   76 719 585,09 руб.

24.11.2017     4 938,05 руб.     -0.126%   -1.239%   75 799 904,81 руб.

27.11.2017     4 940,09 руб.    +0.041%   -1.198%   76 141 340,91 руб. 

28.11.2017     4 948,93 руб.    +0.179%   -1.021%   76 748 444,83 руб.

29.11.2017     4 929,03 руб.     -0.402%   -1.419%   74 457 517,34 руб.

30.11.2017     4 903,52 руб.     -0.518%   -1.930%   74 624 368,67 руб.

01.12.2017     5 036,31 руб.    +2.708%  +0.726%   77 035 621,08 руб.

04.12.2017     5 023,81 руб.     -0.248%  +0.476%   77 268 372,47 руб.

05.12.2017     5 018,38 руб.     -0.108%  +0.368%   77 084 343,99 руб.

06.12.2017     5 087,37 руб.    +1.275%  +1.747%   78 529 303,97 руб. 

07.12.2017     4 916,74 руб.     -3.354%   -1.665%   75 943 690,97 руб. 

08.12.2017     4 962,16 руб.    +0.924%   -0.757%   77 064 173,02 руб. 

11.12.2017     5 067,52 руб.    +2.123%  +1.350%   79 119 237,65 руб.

12.12.2017     5 046,05 руб.     -0.424%  +0.921%   78 843 736,77 руб.

13.12.2017     4 972,61 руб.     -1.455%   -0.548%   77 942 576,63 руб.

14.12.2017     4 983,74 руб.    +0.224%   -0.325%   78 117 057,20 руб.

15.12.2017     5 017,89 руб.    +0.685%  +0.358%   79 105 478,65 руб.

18.12.2017     4 910,70 руб.     -2.136%   -1.786%   77 552 574,16 руб.

19.12.2017     4 920,47 руб.    +0,199%   -1.591%   77 767 019,93 руб.

20.12.2017     4 895,75 руб.     -0.502%   -2.085%   77 420 776,96 руб.

21.12.2017     4 869,97 руб.     -0.527%   -2.601%   78 116 275,75 руб.  

22.12.2017     4 994,79 руб.     +2.563%  -0.104%   80 118 363,13 руб.

25.12.2017     5 162,89 руб.     +3.366% +3.258%   82 840 674,89 руб.

26.12.2017     5 122,93 руб.      -0.774% +2.459%   82 219 221,90 руб.

27.12.2017     5 105,23 руб.      -0.346% +2.105%   82 134 553,40 руб.

28.12.2017     5 110,93 руб.     +0.112% +2.219%   82 485 518,29 руб.

29.12.2017     5 178,58 руб.     +1.324% +3.572%   83 577 458,09 руб. 

09.01.2018     5 472,59 руб.     +5.677% +9.452%   88 322 349,09 руб. 

10.01.2018     5 464,34 руб.      -0.151% +9.287%   88 189 292,37 руб.

11.01.2018     5 475,38 руб.     +0.202% +9.508%   87 731 591,60 руб.

12.01.2018     5 463,24 руб.      -0.222% +9.265%   87 795 760,65 руб.

15.01.2018     5 475,45 руб.     +0.223% +9.509%   88 062 849,69 руб.

16.01.2018     5 457,09 руб.      -0.335% +9.142%   87 767 508,64 руб.





Дата размещения информации 11.01.2018 15:12:00 срок доступа к информации 01.01.2033

Сообщение о завершении (окончании) формирования ПИФ
дата размещения: 30.10.2017 13:30:00. срок доступа к информации: 30.10.2032

Сообщение о наступлении оснований для включения в состав ПИФ имущества 
дата размещения: 24.10.2017 18:15:00. срок доступа к информации: 24.10.2032 00:00:00

Дата и время размещения информации : 19.07.2017 18:20:00. Срок доступа к документу: 30.04.2032 

Дата и время размещения информации : 17.07.2017 12:58:00. Срок доступа к документу : 30.04.2032

Дата и время размещения информации : 17.07.2017 12:46:00. Срок доступа к документу : до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

Дата и время размещения информации : 17.07.2017 12:41:00. Срок доступа к документу : до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.