Фонды

ОПИФ рфи «Алёнка-Капитал»

Минимальная сумма инвестиций: 10000 руб.

Стратегия:

Активы фонда инвестируются в акции растущих российских компаний, то есть таких компаний, бизнес которых последовательно растёт в размере. Также в инвестиционный портфель отбираются фондовые инструменты с наиболее высокими потенциальными дивидендными выплатами. Поиск и отбор инструментов инвестирования осуществляется на основе фундаментального анализа. Рекомендуемый период инвестирования – от трех лет.

Описание:

Принимая во внимание ограниченную ликвидность и вероятность временного снижения стоимости вложенных средств, инвесторы выигрывают за счет более высокой потенциальной доходности акций компаний малой капитализации, существенно недооцененных рынком или имеющих наибольший потенциал роста бизнеса.

ОПИФ рфи «Алёнка-Капитал»

Динамика стоимости пая и СЧА

Дата Цена пая СЧА
27.10.2017 4 998.58 40 959 392.07
30.10.2017 4 997.17 54 446 780.37
31.10.2017 4 995.60 58 748 351.03
01.11.2017 4 994.18 61 510 918.18
02.11.2017 4 992.77 65 247 427.62
03.11.2017 4 990.93 67 067 686.43
07.11.2017 4 988.91 68 469 955.70
08.11.2017 5 021.99 70 076 572.57
09.11.2017 5 038.46 71 721 093.28
10.11.2017 5 007.24 72 041 822.46
13.11.2017 5 039.47 73 119 549.82
14.11.2017 5 062.57 73 831 340.54
15.11.2017 4 986.77 73 978 059.10
16.11.2017 4 987.16 73 983 756.04
17.11.2017 4 987.59 74 875 283.33
20.11.2017 4 970.34 75 269 072.01
21.11.2017 4 977.39 75 816 432.53
22.11.2017 4 954.05 76 506 027.48
23.11.2017 4 944.29 76 719 585.09
24.11.2017 4 938.05 75 799 904.81
27.11.2017 4 940.09 76 141 340.91
28.11.2017 4 948.93 76 748 444.83
29.11.2017 4 929.03 74 457 517.34
30.11.2017 4 903.52 74 624 368.67
01.12.2017 5 036.31 77 035 621.08
04.12.2017 5 023.81 77 268 372.47
05.12.2017 5 018.38 77 084 343.99
06.12.2017 5 087.37 78 529 303.97
07.12.2017 4 916.74 75 943 690.97
08.12.2017 4 962.16 77 064 173.02
11.12.2017 5 067.52 79 119 237.65
12.12.2017 5 046.05 78 843 736.77
13.12.2017 4 972.61 77 942 576.63
14.12.2017 4 983.74 78 117 057.20
15.12.2017 5 017.89 79 105 478.65
18.12.2017 4 910.70 77 552 574.16
19.12.2017 4 920.47 77 767 019.93
20.12.2017 4 895.75 77 420 776.96
21.12.2017 4 869.97 78 116 275.75
22.12.2017 4 994.79 80 118 363.13
25.12.2017 5 162.89 82 840 674.89
26.12.2017 5 122.93 82 219 221.90
27.12.2017 5 105.23 82 134 553.40
28.12.2017 5 110.93 82 485 518.29
29.12.2017 5 178.58 83 577 458.09
09.01.2018 5 472.59 88 322 349.09
10.01.2018 5 464.34 88 189 292.37
11.01.2018 5 475.38 87 731 591.60
12.01.2018 5 463.24 87 795 760.65
15.01.2018 5 475.45 88 062 849.69
16.01.2018 5 457.09 87 767 508.64
17.01.2018 5 500.34 88 775 108.68
18.01.2018 5 527.37 89 870 499.37
19.01.2018 5 528.70 89 906 069.67
22.01.2018 5 643.90 92 943 188.08
23.01.2018 5 625.96 94 382 077.58
24.01.2018 5 624.10 94 630 732.26
25.01.2018 5 568.17 94 125 188.69
26.01.2018 5 488.24 93 183 138.19
29.01.2018 5 457.68 93 609 072.33
30.01.2018 5 493.49 94 314 611.68
31.01.2018 5 506.90 95 083 253.81
01.02.2018 5 560.42 96 209 271.99
02.01.2018 5 516.64 94 900 117.42
05.02.2018 5 498.51 94 882 831.48
06.02.2018 5 337.19 92 246 806.12
07.02.2018 5 415.95 94 328 468.46
08.02.2018 5 400.24 94 054 899.10
09.02.2018 5 378.26 93 859 004.77
12.02.2018 5 474.65 95 556 491.53
13.02.2018 5 514.39 96 361 040.20
14.02.2018 5 520.31 96 464 556.81
15.02.2018 5 514.97 97 020 608.62
16.02.2018 5 482.66 96 904 420.45
19.02.2018 5 497.34 97 665 285.49
20.02.2018 5 485.48 97 703 113.06
21.02.2018 5 510.28 98 989 288.40
22.02.2018 5 548.54 100 250 433.95
26.02.2018 5 552.02 100 626 625.47
27.02.2018 5 540.14 100 383 573.74
28.02.2018 5 521.41 100 103 978.92
01.03.2018 5 486.70 99 474 708.30
02.03.2018 5 444.16 98 648 877.24
05.03.2018 5 456.99 99 519 354.13
06.03.2018 5 453.76 99 411 430.07
07.03.2018 5 422.25 99 085 815.86
12.03.2018 5 471.62 99 987 933.55
13.03.2018 5 489.95 100 785 464.67
14.03.2018 5 461.29 100 333 873.39
15.03.2018 5 478.11 100 743 225.43
16.03.2018 5 502.72 101 406 894.19
19.03.2018 5 520.88 101 741 455.04
20.03.2018 5 520.80 101 740 054.45
21.03.2018 5 532.87 101 962 490.61
22.03.2018 5 501.06 101 391 198.19
23.03.2018 5 473.73 101 006 853.02
26.03.2018 5 410.93 99 847 920.36
27.03.2018 5 419.25 100 002 238.07
28.03.2018 5 362.93 98 962 947.23
29.03.2018 5 374.13 99 445 902.07
30.03.2018 5 373.94 99 442 378.58
02.04.2018 5 335.77 98 736 016.71
03.04.2018 5 360.56 99 255 491.62
04.04.2018 5 343.51 100 135 943.38
05.04.2018 5 299.12 99 507 442.90
06.04.2018 5 254.49 98 632 376.48
09.04.2018 4 845.95 90 963 637.31
10.04.2018 4 901.78 92 073 191.53
11.04.2018 4 828.56 90 697 837.69
12.04.2018 4 908.23 92 277 488.47
13.04.2018 4 884.21 91 940 831.02
16.04.2018 4 860.95 91 552 594.94
17.04.2018 4 954.05 93 288 951.59
18.04.2018 5 053.10 95 296 962.20
19.04.2018 5 064.00 93 600 301.20
20.04.2018 5 088.13 93 008 479.46
23.04.2018 5 087.16 93 030 774.87
24.04.2018 5 125.52 93 757 468.14
25.04.2018 5 113.72 93 439 409.83
26.04.2018 5 164.80 94 372 614.73
27.04.2018 5 173.30 94 497 036.62
28.04.2018 5 283.91 96 517 375.67
03.05.2018 5 250.16 95 786 942.45
04.05.2018 5 234.84 95 507 346.51
07.05.2018 5 285.33 96 372 403.87
08.05.2018 5 299.71 96 743 238.31
10.05.2018 5 303.92 96 804 222.39
11.05.2018 5 315.52 97 015 920.56
14.05.2018 5 366.00 97 926 556.27
15.05.2018 5 359.24 97 803 087.59
16.05.2018 5 357.19 97 805 636.04
17.05.2018 5 366.69 97 979 162.27
18.05.2018 5 345.53 97 185 071.50
21.05.2018 5 362.70 97 497 265.14
22.05.2018 5 319.08 96 743 980.18
23.05.2018 5 275.78 95 956 397.12
24.05.2018 5 251.95 95 661 191.19
25.05.2018 5 249.41 95 614 982.67
28.05.2018 5 235.93 95 568 983.89
29.05.2018 5 178.19 94 583 004.24
30.05.2018 5 189.61 94 578 916.50
31.05.2018 5 230.33 95 320 915.48
01.06.2018 5 240.30 95 589 912.81
04.06.2018 5 290.02 96 638 184.25
05.06.2018 5 288.62 96 490 942.32
06.06.2018 5 293.50 96 619 931.20
07.06.2018 5 297.73 96 697 232.23
08.06.2018 5 244.92 95 733 253.26
09.06.2018 5 270.61 96 119 993.90
13.06.2018 5 270.55 96 119 014.16
14.06.2018 5 249.87 95 636 843.73
15.06.2018 5 206.93 94 854 565.11
18.06.2018 5 157.26 93 949 814.76
19.06.2018 5 046.08 91 919 375.32
20.06.2018 5 116.27 93 197 882.46
21.06.2018 5 061.13 92 322 119.82
22.06.2018 5 021.50 91 599 188.33
25.06.2018 4 998.64 91 202 142.77
26.06.2018 5 013.75 91 457 711.84
27.06.2018 4 987.31 90 975 445.64
28.06.2018 4 999.88 91 078 921.47
29.06.2018 5 074.97 92 436 600.70
02.07.2018 5 107.02 93 020 285.37
03.07.2018 5 081.54 92 576 241.29
04.07.2018 5 090.76 92 703 479.95
05.07.2018 5 113.37 93 153 887.09
06.07.2018 5 131.56 93 534 307.24
09.07.2018 5 166.18 94 165 458.01
10.07.2018 5 148.98 93 901 763.02
11.07.2018 5 096.51 92 944 862.38
12.07.2018 5 096.64 92 947 210.60
13.07.2018 5 109.49 93 181 539.72
16.07.2018 5 111.12 93 211 269.54
17.07.2018 5 081.09 92 713 307.35
18.07.2018 5 053.64 91 909 209.76
19.07.2018 5 048.39 91 844 740.96
20.07.2018 5 025.45 91 427 399.09
23.07.2018 5 064.36 92 145 290.07
24.07.2018 5 117.24 92 831 246.43
25.07.2018 5 173.08 93 844 262.24
26.07.2018 5 214.71 94 599 494.20
27.07.2018 5 242.65 95 157 626.02
30.07.2018 5 266.64 95 593 022.95
31.07.2018 5 253.41 95 352 840.55
01.08.2018 5 274.17 95 729 585.03
02.08.2018 5 222.67 94 794 874.97
03.08.2018 5 230.11 94 936 900.75
06.08.2018 5 246.72 95 238 472.34
07.08.2018 5 231.85 94 968 560.33
08.08.2018 5 119.80 92 934 634.27
09.08.2018 5 116.06 92 352 804.15
10.08.2018 5 034.69 90 923 273.67
13.08.2018 5 049.64 91 193 381.91
14.08.2018 5 041.47 91 045 748.99
15.08.2018 5 020.15 90 620 590.56
16.08.2018 5 010.31 90 342 695.53
17.08.2018 5 016.94 90 462 371.59
20.08.2018 5 030.67 90 619 389.45
21.08.2018 5 037.32 90 739 168.67
22.08.2018 5 058.13 91 115 115.36
23.08.2018 5 026.24 90 539 620.25
24.08.2018 4 986.45 89 827 797.47
27.08.2018 5 006.99 90 197 872.29
28.08.2018 5 012.28 90 253 335.87
29.08.2018 5 021.53 90 419 874.01
30.08.2018 4 941.00 89 068 284.71
31.08.2018 4 892.78 88 199 075.15
03.09.2018 4 919.83 88 686 653.08
04.09.2018 4 937.35 88 812 555.93
05.09.2018 4 914.75 88 405 935.15
06.09.2018 4 850.81 87 255 789.03
07.09.2018 4 785.71 86 089 830.51
10.09.2018 4 773.91 85 877 424.89
11.09.2018 4 759.15 85 433 079.49
12.09.2018 4 881.28 87 596 136.26
13.09.2018 4 919.14 88 275 589.16
14.09.2018 4 916.51 88 228 416.38
17.09.2018 4 982.40 89 410 770.89
18.09.2018 5 019.64 89 926 618.13
19.09.2018 5 185.81 92 882 789.29
20.09.2018 5 299.58 94 760 667.86
21.09.2018 5 317.74 94 766 249.63
24.09.2018 5 369.04 95 631 830.06
25.09.2018 5 326.96 94 829 104.11
26.09.2018 5 283.35 94 062 558.45
27.09.2018 5 236.96 93 236 759.79
28.09.2018 5 302.72 94 407 563.75
01.10.2018 5 300.44 94 366 963.20
02.10.2018 5 384.89 95 870 473.30
03.10.2018 5 403.38 96 199 521.15
04.10.2018 5 305.64 94 046 917.46
05.10.2018 5 270.39 93 408 948.24
08.10.2018 5 271.80 93 433 979.79
09.10.2018 5 291.69 93 786 567.58
10.10.2018 5 241.59 92 898 572.43
11.10.2018 5 124.54 90 823 995.70
12.10.2018 5 170.79 91 408 328.35
15.10.2018 5 208.01 92 066 325.13
16.10.2018 5 235.02 92 543 802.86
17.10.2018 5 218.52 92 137 091.91
18.10.2018 5 185.44 91 553 064.01
19.10.2018 5 114.93 89 231 355.20
22.10.2018 5 042.55 87 968 688.33
23.10.2018 5 019.20 87 511 160.83
24.10.2018 4 979.34 86 660 376.13
25.10.2018 4 890.79 85 119 158.64
26.10.2018 4 826.19 83 994 924.87
29.10.2018 4 889.15 85 090 701.77
30.10.2018 4 847.38 83 995 677.73
31.10.2018 4 867.68 84 167 220.07
01.11.2018 4 861.41 83 843 598.52
02.11.2018 4 880.70 84 078 777.39
06.11.2018 4 890.00 84 238 962.15
07.11.2018 4 901.11 81 579 533.39
08.11.2018 4 894.76 81 473 809.10
09.11.2018 4 852.19 80 899 794.89
12.11.2018 4 882.59 81 327 596.12
13.11.2018 4 870.54 81 020 128.58
14.11.2018 4 871.99 81 059 283.84
15.11.2018 4 868.38 80 999 180.97
16.11.2018 4 858.40 80 833 102.77
19.11.2018 4 847.14 80 548 840.07
20.11.2018 4 774.88 79 348 008.38
21.11.2018 4 818.04 80 075 250.82
22.11.2018 4 809.82 79 938 755.31
23.11.2018 4 765.72 79 205 819.33
26.11.2018 4 729.96 78 521 791.10
27.11.2018 4 719.62 78 350 172.56
28.11.2018 4 763.93 79 085 671.19
29.11.2018 4 800.15 79 707 160.90
30.11.2018 4 806.58 79 693 823.16
03.12.2018 4 836.78 80 302 816.11
04.12.2018 4 828.75 80 073 440.75
05.12.2018 4 817.82 79 892 251.41
06.12.2018 4 763.89 78 812 068.78
07.12.2018 4 756.84 78 710 529.68
10.12.2018 4 706.73 77 834 783.67
11.12.2018 4 700.39 77 729 970.34
12.12.2018 4 676.02 77 233 488.42
13.12.2018 4 657.75 76 931 735.29
14.12.2018 4 608.46 76 117 653.50
17.12.2018 4 568.93 75 593 583.04
18.12.2018 4 515.27 74 705 779.93
19.12.2018 4 521.41 74 807 321.80
20.12.2018 4 521.41 74 807 321.80
21.12.2018 4 457.66 73 752 582.45
24.12.2018 4 386.73 72 386 924.05
25.12.2018 4 351.60 71 904 892.61
26.12.2018 4 329.42 71 430 092.11
27.12.2018 4 332.05 71 473 456.06
28.12.2018 4 358.98 71 942 918.59
29.12.2018 4 416.48 72 891 912.83
09.01.2019 4 598.13 75 890 052.18
10.01.2019 4 656.77 76 857 879.04
11.01.2019 4 675.69 76 899 441.68
14.01.2019 4 701.52 77 305 432.33
15.01.2019 4 730.38 77 449 388.67
16.01.2019 4 786.25 78 364 150.79
17.01.2019 4 822.83 78 974 197.79
18.01.2019 4 871.65 79 773 616.85
21.01.2019 4 931.60 80 760 251.35
22.01.2019 4 925.79 80 665 160.13
23.01.2019 4 983.89 81 469 012.92
24.01.2019 4 964.97 81 028 077.02
25.01.2019 4 997.11 81 552 507.09
28.01.2019 4 943.18 80 672 457.11
29.01.2019 4 939.79 80 395 289.06
30.01.2019 4 944.17 80 466 547.09
31.01.2019 4 925.79 80 665 160.13
01.02.2019 4 935.17 79 925 236.21
04.02.2019 4 983.16 80 294 190.55
05.02.2019 5 050.09 81 372 633.33
06.02.2019 5 015.01 80 666 774.28
07.02.2019 4 983.49 79 860 805.94
08.02.2019 4 987.60 79 931 668.49
11.02.2019 4 986.79 79 918 677.23
12.02.2019 5 069.52 80 757 558.10
13.02.2019 5 014.18 79 855 890.34
14.02.2019 4 935.05 78 585 899.07
15.02.2019 4 970.86 79 162 605.74
18.02.2019 4 960.02 78 840 594.36
19.02.2019 4 961.53 78 864 545.33
20.02.2019 4 998.81 79 397 035.16
21.02.2019 4 980.30 79 102 961.69
22.02.2019 4 929.63 78 002 401.73
25.02.2019 4 914.83 77 777 647.71
26.02.2019 4 914.82 77 787 564.89
27.02.2019 4 873.07 77 126 651.47
28.02.2019 4 874.36 78 147 417.09
01.03.2019 4 894.05 78 463 077.19
04.03.2019 4 906.42 78 366 866.44
05.03.2019 4 895.59 78 203 860.78
06.03.2019 4 891.17 78 133 255.91
07.03.2019 4 876.53 77 899 404.61
11.03.2019 4 907.24 78 294 607.69
12.03.2019 4 894.27 78 063 123.79
13.03.2019 5 050.51 80 555 122.75
14.03.2019 4 996.05 79 686 413.78
15.03.2019 4 985.80 79 523 000.78
18.03.2019 4 977.71 79 204 830.38
19.03.2019 5 000.49 79 412 049.30
20.03.2019 5 003.07 79 453 064.36
21.03.2019 4 995.25 79 229 026.06
22.03.2019 5 019.51 79 578 900.86
25.03.2019 5 044.32 79 670 017.83
26.03.2019 5 066.77 79 716 308.68
27.03.2019 5 024.91 78 555 252.92
28.03.2019 5 020.56 78 487 158.63
29.03.2019 4 986.86 77 960 310.34
01.04.2019 4 951.52 76 700 853.11
02.04.2019 4 983.05 76 380 730.84
03.04.2019 4 992.86 76 531 067.80
04.04.2019 4 965.72 75 833 867.93
05.04.2019 4 967.22 75 856 692.88
08.04.2019 4 998.03 76 327 215.10
09.04.2019 4 972.31 75 148 091.56
10.04.2019 4 913.49 74 210 004.30
11.04.2019 4 913.08 74 184 130.01
12.04.2019 4 939.82 74 587 884.25
15.04.2019 4 902.20 74 019 913.84
16.04.2019 4 931.72 74 421 857.60
17.04.2019 4 954.74 74 769 250.67
18.04.2019 4 942.73 74 093 752.81
19.04.2019 4 961.14 74 369 668.68
22.04.2019 4 971.86 74 530 459.91
23.04.2019 4 947.34 74 162 863.46
24.04.2019 4 944.12 74 114 650.79
25.04.2019 4 967.73 74 468 553.33
26.04.2019 4 990.75 74 643 912.55
29.04.2019 5 009.53 74 924 743.30
30.04.2019 5 007.60 74 895 859.24
06.05.2019 5 008.16 74 804 177.49
07.05.2019 4 969.59 74 228 010.56
08.05.2019 4 927.06 71 291 522.55
13.05.2019 4 812.21 69 649 241.54
14.05.2019 4 791.35 67 561 146.69
15.05.2019 4 820.10 67 956 888.18
16.05.2019 4 846.89 68 334 513.57
17.05.2019 4 885.76 68 325 254.83
20.05.2019 4 920.23 68 610 474.68
21.05.2019 4 926.00 68 690 980.12
22.05.2019 4 900.88 68 340 649.40
23.05.2019 4 871.06 67 924 744.45
24.05.2019 4 858.49 67 467 668.75
27.05.2019 4 882.27 67 768 095.27
28.05.2019 4 884.33 67 288 470.44
29.05.2019 4 866.72 66 899 525.30
30.05.2019 4 883.62 67 131 865.79
31.05.2019 4 866.70 65 818 692.76
03.06.2019 4 867.87 64 613 354.84
04.06.2019 4 902.94 64 667 586.16
05.06.2019 4 891.07 64 391 097.80
06.06.2019 4 962.69 65 314 158.09
07.06.2019 4 963.17 65 320 517.60
10.06.2019 5 005.64 65 879 385.28
11.06.2019 5 028.86 64 792 222.62
13.06.2019 5 047.02 64 930 300.59
14.06.2019 5 098.00 65 586 159.02
17.06.2019 5 168.47 66 410 153.23
18.06.2019 5 213.41 66 767 275.57
19.06.2019 5 223.14 66 427 055.61
20.06.2019 5 227.56 66 483 230.72
21.06.2019 5 211.91 66 284 209.34
24.06.2019 5 165.53 65 694 375.73
25.06.2019 5 137.29 65 161 168.30
26.06.2019 5 226.03 65 488 189.54
27.06.2019 5 248.51 65 709 398.24
28.06.2019 5 256.14 65 804 919.49
02.07.2019 5 322.13 66 301 049.60
03.07.2019 5 345.92 66 602 515.54
04.07.2019 5 379.22 66 490 191.77
05.07.2019 5 365.98 66 326 523.14
08.07.2019 5 354.77 64 949 111.46
09.07.2019 5 339.33 64 687 356.05
10.07.2019 5 338.01 65 115 553.00
11.07.2019 5 342.70 64 567 989.60
12.07.2019 5 315.93 63 786 929.58
15.07.2019 5 316.63 63 795 336.95
16.07.2019 5 268.92 62 927 767.18
17.07.2019 5 144.74 61 444 676.30
18.07.2019 5 220.51 62 313 051.98
19.07.2019 5 244.17 62 595 458.60
22.07.2019 5 247.81 62 097 589.97
23.07.2019 5 273.26 62 178 499.83
24.07.2019 5 245.99 62 856 927.68
25.07.2019 5 239.49 61 748 851.66
26.07.2019 5 233.03 61 672 675.00
29.07.2019 5 284.11 62 274 727.47
30.07.2019 5 320.84 62 034 403.98
31.07.2019 5 364.10 61 439 379.36
01.08.2019 5 356.45 61 351 734.34
02.08.2019 5 287.21 60 558 725.22
05.08.2019 5 265.25 60 296 593.83
06.08.2019 5 291.61 60 598 452.84
07.08.2019 5 293.65 60 621 867.87
08.08.2019 5 317.32 60 871 657.35
09.08.2019 5 305.67 60 207 567.40
12.08.2019 5 277.43 59 887 154.06
13.08.2019 5 292.11 60 000 801.76
14.08.2019 5 235.98 59 353 967.41
15.08.2019 5 169.39 58 089 140.87
16.08.2019 5 172.58 56 867 810.26
19.08.2019 5 196.10 56 606 865.28
20.08.2019 5 213.67 55 709 375.65
21.08.2019 5 260.49 56 209 610.03
22.08.2019 5 253.13 55 883 730.82
23.08.2019 5 225.19 55 586 553.72
26.08.2019 5 274.54 56 006 041.70
27.08.2019 5 294.72 56 220 249.15
28.08.2019 5 287.71 56 145 920.14
29.08.2019 5 313.17 56 416 159.58
30.08.2019 5 340.74 56 708 912.37
02.09.2019 5 338.64 56 468 891.60
03.09.2019 5 357.48 56 668 217.43
04.09.2019 5 436.08 57 477 818.30
05.09.2019 5 488.69 57 232 493.75
06.09.2019 5 481.78 57 160 422.10
09.09.2019 5 508.53 57 439 347.57
10.09.2019 5 517.48 57 531 654.68
11.09.2019 5 556.00 57 828 149.86
12.09.2019 5 636.41 58 550 771.74
13.09.2019 5 666.75 58 865 877.47
16.09.2019 5 690.96 59 117 431.42
17.09.2019 5 639.76 58 585 570.82
18.09.2019 5 672.74 58 824 309.99
19.09.2019 5 611.97 58 182 920.53
20.09.2019 5 597.60 57 742 921.15
23.09.2019 5 600.84 57 776 260.51
24.09.2019 5 590.76 57 336 875.34
25.09.2019 5 579.43 57 220 724.10
26.09.2019 5 592.72 57 357 023.84
27.09.2019 5 592.60 57 355 731.54
30.09.2019 5 555.27 56 972 857.54
01.10.2019 5 521.11 56 672 262.06
02.10.2019 5 411.28 55 544 904.75
03.10.2019 5 427.60 55 712 413.35
04.10.2019 5 406.73 55 390 078.02
07.10.2019 5 393.34 55 252 889.62
08.10.2019 5 377.01 54 305 736.65
09.10.2019 5 395.66 54 494 127.30
10.10.2019 5 468.39 55 228 691.16
11.10.2019 5 306.70 53 064 989.82
14.10.2019 5 306.43 53 062 305.16
15.10.2019 5 306.07 53 058 687.52
16.10.2019 5 342.64 53 424 366.03
17.10.2019 5 382.15 53 819 487.79
18.10.2019 5 371.41 53 721 994.17
21.10.2019 5 457.77 53 395 893.68
22.10.2019 5 481.95 53 632 495.93
23.10.2019 5 477.42 53 577 174.83
24.10.2019 5 495.01 53 749 270.90
25.10.2019 5 537.06 54 160 618.23
28.10.2019 5 578.33 54 564 239.64
29.10.2019 5 614.62 54 877 622.53
30.10.2019 5 677.18 53 785 959.02
31.10.2019 5 646.17 53 356 649.09
01.11.2019 5 700.79 53 872 769.84
05.11.2019 5 799.39 54 804 545.87
06.11.2019 5 804.17 54 838 148.63
07.11.2019 5 848.30 55 255 016.95
08.11.2019 5 877.31 55 109 566.28
11.11.2019 5 978.74 55 761 251.94
12.11.2019 5 952.77 55 519 064.78
13.11.2019 5 954.23 55 532 651.34
14.11.2019 5 946.59 55 223 483.99
15.11.2019 5 994.92 55 672 317.71
18.11.2019 6 084.83 56 507 307.45
19.11.2019 6 138.07 56 989 424.55
20.11.2019 6 118.23 56 805 228.61
21.11.2019 6 106.43 56 683 434.55
22.11.2019 6 124.68 56 724 277.03
25.11.2019 6 180.23 57 238 769.04
26.11.2019 6 163.21 55 811 092.13
27.11.2019 6 150.46 55 695 662.11
28.11.2019 6 129.23 55 503 402.99
29.11.2019 6 130.71 55 516 799.25
02.12.2019 6 127.67 55 427 995.80
03.12.2019 6 017.02 54 427 098.65
04.12.2019 6 006.25 54 329 731.73
05.12.2019 6 032.94 54 480 648.47
06.12.2019 6 100.08 55 086 979.58
09.12.2019 6 166.94 55 061 767.77
10.12.2019 6 192.72 55 291 964.47
11.12.2019 6 220.68 55 541 567.75
12.12.2019 6 264.62 55 933 934.15
13.12.2019 6 316.15 56 394 030.62
16.12.2019 6 363.54 56 638 957.61
17.12.2019 6 401.19 56 973 998.44
18.12.2019 6 524.54 58 071 902.61
19.12.2019 6 538.11 58 192 667.67
20.12.2019 6 499.97 57 853 237.10
23.12.2019 6 532.56 58 143 260.96
24.12.2019 6 509.96 57 743 582.63
25.12.2019 6 523.91 57 735 561.64
26.12.2019 6 517.88 57 682 209.36
27.12.2019 6 537.97 58 361 597.97
30.12.2019 6 507.84 58 102 595.90
31.12.2019 6 514.07 58 183 175.22
09.01.2020 6 658.34 59 471 788.86
10.01.2020 6 667.05 59 549 615.21
13.01.2020 6 756.46 60 348 223.04
14.01.2020 6 761.59 60 394 052.01
15.01.2020 6 778.15 60 481 088.60
16.01.2020 6 862.15 61 230 653.04
17.01.2020 6 991.02 62 498 926.27
20.01.2020 7 105.43 63 521 678.04
21.01.2020 6 996.69 62 549 581.03
22.01.2020 6 938.05 62 025 368.04
23.01.2020 6 938.28 61 888 408.96
24.01.2020 7 005.76 62 490 268.69
27.01.2020 6 819.28 60 826 956.45
28.01.2020 6 901.63 61 561 529.77
29.01.2020 6 955.63 62 043 119.19
30.01.2020 6 953.24 62 071 814.50
31.01.2020 7 036.04 62 852 526.14
03.02.2020 7 048.96 62 967 952.52
04.02.2020 7 200.11 64 290 302.08
05.02.2020 7 286.52 65 004 046.66
06.02.2020 7 261.53 65 279 376.43
07.02.2020 7 269.50 65 356 000.73
10.02.2020 7 242.58 65 113 986.35
11.02.2020 7 321.97 65 827 764.14
12.02.2020 7 346.58 66 048 990.03
13.02.2020 7 393.43 66 470 174.31
14.02.2020 7 386.44 66 412 338.77
17.02.2020 7 441.57 66 908 025.28
18.02.2020 7 334.58 65 955 963.07
19.02.2020 7 402.85 66 771 712.97
20.02.2020 7 390.66 66 661 763.31
21.02.2020 7 336.82 66 176 118.47
25.02.2020 7 055.14 63 282 582.69
26.02.2020 7 079.10 63 497 558.49
27.02.2020 6 781.41 60 827 332.22
28.02.2020 6 414.12 57 473 751.12
02.03.2020 6 446.40 57 750 058.83
03.03.2020 6 555.82 58 730 283.09
04.03.2020 6 568.45 58 858 514.92
05.03.2020 6 509.69 58 331 948.94
06.03.2020 6 154.79 55 004 988.02
10.03.2020 5 672.22 50 784 447.38
11.03.2020 5 670.83 50 825 240.81
12.03.2020 4 978.00 44 615 715.61
13.03.2020 5 097.73 45 688 749.35
16.03.2020 4 824.71 43 303 331.50
17.03.2020 4 694.31 42 424 816.21
18.03.2020 4 373.50 39 506 489.07
19.03.2020 4 627.83 41 803 921.19
20.03.2020 4 886.99 44 155 460.33
23.03.2020 4 756.81 42 979 276.45
24.03.2020 5 106.00 46 162 094.86
25.03.2020 5 191.21 46 936 260.33
26.03.2020 5 220.05 46 914 062.34
27.03.2020 5 020.22 45 598 997.27
06.04.2020 5 472.82 50 500 333.75
07.04.2020 5 473.98 50 511 119.27
08.04.2020 5 558.42 51 354 226.55
09.04.2020 5 597.47 51 703 805.90
10.04.2020 5 618.07 52 917 810.29
13.04.2020 5 492.85 51 738 403.70
14.04.2020 5 442.38 51 362 080.22
15.04.2020 5 205.45 49 126 038.20
16.04.2020 5 234.90 49 404 013.33
17.04.2020 5 272.36 49 757 514.33
20.04.2020 5 248.64 49 583 427.91
21.04.2020 5 162.80 48 787 267.60
22.04.2020 5 308.78 50 166 695.45
23.04.2020 5 445.79 51 461 475.38
24.04.2020 5 393.00 50 962 614.18
27.04.2020 5 448.17 51 483 898.49
28.04.2020 5 490.34 51 882 398.87
29.04.2020 5 583.89 52 766 438.86
30.04.2020 5 579.57 52 735 639.17
06.05.2020 5 557.70 52 528 883.31
07.05.2020 5 558.01 52 531 876.71
08.05.2020 5 555.67 52 541 702.23
12.05.2020 5 553.89 52 524 888.70
13.05.2020 5 469.66 51 752 902.28
14.05.2020 5 459.84 52 109 247.09
15.05.2020 5 463.02 52 139 566.78
18.05.2020 5 610.01 53 542 414.04
19.05.2020 5 638.94 53 818 541.51
20.05.2020 5 742.02 54 802 347.18
21.05.2020 5 710.17 54 498 349.24
22.05.2020 5 736.12 54 746 017.03
25.05.2020 5 852.98 55 861 390.12
26.05.2020 5 886.17 56 178 132.25
27.05.2020 5 906.50 56 372 205.98
28.05.2020 5 980.81 57 376 652.47
29.05.2020 5 957.43 57 202 139.51
01.06.2020 6 019.90 57 801 959.80
02.06.2020 6 102.37 58 593 803.10
03.06.2020 6 162.51 59 181 396.71
04.06.2020 6 120.69 58 829 416.46
05.06.2020 6 191.88 59 513 634.12
08.06.2020 6 244.92 60 023 415.78
09.06.2020 6 209.30 59 681 131.72
10.06.2020 6 176.45 59 365 351.71
11.06.2020 6 020.01 57 861 735.41
15.06.2020 6 136.37 58 980 115.64
16.06.2020 6 236.19 59 617 854.41
17.06.2020 6 228.65 59 555 817.76
18.06.2020 6 215.16 59 414 405.34
19.06.2020 6 269.47 59 933 590.78
22.06.2020 6 293.46 60 162 873.22
23.06.2020 6 349.00 60 693 862.39
25.06.2020 6 270.06 59 944 106.20
26.06.2020 6 270.77 58 896 833.51
29.06.2020 6 276.73 58 940 337.79
30.06.2020 6 225.08 58 455 299.98
02.07.2020 6 290.13 59 066 148.76
03.07.2020 6 321.30 59 358 855.33
06.07.2020 6 382.52 59 984 183.87
07.07.2020 6 372.12 59 851 620.64
08.07.2020 6 402.13 60 133 542.34
09.07.2020 6 348.45 59 629 339.30
09.07.2020 1 мес 3 мес 6 мес с нач.года 1 год Старт Фонда
27.10.2017
Пай 6 348.45 3.72% 16% -0.82% -2.54% 27.91% 27.01%
СЧА 59 629 339.30 1.36% 18.08% 4.66% 2.49% -8.71% 45.58%

Правилами доверительного управления Фонда при погашении инвестиционных паев предусмотрены скидки, что может уменьшить доходность инвестиций в инвестиционные паи. Порядок взимания скидок описан в правилах.

Отчетность за 1 квартал 2020 г.

дата размещения: 2020-04-28, срок доступа до: 2020-07-31


Заключение аудитора по результатам ежегодной аудиторской проверки бухгалтерского учета, ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом.

дата размещения: 2020-03-31, срок доступа до: 2021-03-30


Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)

дата размещения: 2020-03-27, срок доступа до: 2021-03-26


Заключение аудитора по результатам ежегодной аудиторской проверки бухгалтерского учета, ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом за 2018 г.

дата размещения: 2019-03-29, срок доступа до: 2021-03-28


Отчет об оценке справедливой (рыночной) стоимости прав требования на обязательства, возникающие из погашения путем новации по облигации ООО "Финанс-Авиа" по состоянию на 17.06.2020г.

дата размещения: 2020-07-06, срок доступа до: 2023-07-05


Отчет об оценке справедливой (рыночной) стоимости облигации ООО "Финанс-Авиа" по состоянию на 31.01.2020г.

дата размещения: 2020-02-06, срок доступа до: 2023-02-05


Сообщение о регистрации изменений в Правила определения стоимости чистых активов Фонда

дата размещения: 2019-11-07, срок доступа до: 2020-11-06


Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Фонда

дата размещения: 2019-11-07, срок доступа до: 2022-11-06


Отчет об оценке справедливой (рыночной) стоимости облигаций

дата размещения: 2019-08-08, срок доступа до: 2022-08-07


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

дата размещения: 2019-08-07, срок доступа до: 2022-08-06


СООБЩЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

дата размещения: 2019-08-07, срок доступа до: 2020-08-06


Отчет об оценке справедливой (рыночной) стоимости облигации ООО "Финанс-Авиа" по состоянию на 29.07.2019г.

дата размещения: 2019-08-07, срок доступа до: 2022-08-06


Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов

дата размещения: 2019-04-24, срок доступа до: 2022-04-23


Изменения и дополнения в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Алёнка-Капитал»

дата размещения: 2018-05-10, срок доступа до: 2038-05-10


Правила доверительного управления ОПИФ рфи "Алёнка - Капитал" с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 27.04.2018г.

дата размещения: 2018-05-10, срок доступа до: 2021-07-23


Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ РФИ "Алёнка - Капитал" с изменениями и дополнениями (вступили в силу 01.01.2018)

дата размещения: 2018-01-11, срок доступа до: 2021-01-10


Сообщение о завершении (окончании) формирования ПИФ

дата размещения: 2017-10-30, срок доступа до: 2037-10-30


Сообщение о наступлении оснований для включения в состав ПИФ имущества

дата размещения: 2017-10-24, срок доступа до: 2037-10-24


Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ РФИ "Алёнка - Капитал"

дата размещения: 2017-07-19, срок доступа до: 2020-07-18


Сообщение о регистрации правил доверительного управления и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Алёнка - Капитал".

дата размещения: 2017-07-17, срок доступа до: 2037-07-17


Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов "Алёнка - Капитал"

дата размещения: 2017-07-17, срок доступа до: 2037-07-17


Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим ОПИФ РФИ "Алёнка - Капитал"

дата размещения: 2017-07-17, срок доступа до: 2037-07-17


Комментарий управляющего за Май 2020

дата размещения: 2020-06-11, срок доступа до: 2021-06-10


Комментарий управляющего за Апрель 2020

дата размещения: 2020-05-06, срок доступа до: 2021-05-05


Комментарий управляющего за Март 2020

дата размещения: 2020-04-14, срок доступа до: 2021-04-13


Комментарий управляющего за Февраль 2020

дата размещения: 2020-03-20, срок доступа до: 2021-03-19


Комментарий управляющего за Январь 2020

дата размещения: 2020-02-27, срок доступа до: 2021-02-26


Обзор по ОПИФ рфи "Аленка-Капитал" по состоянию на 01.01.2020

дата размещения: 2020-02-27, срок доступа до: 2021-02-26


Комментарий управляющего за Декабрь 2019

дата размещения: 2020-01-15, срок доступа до: 2021-01-14


Комментарий управляющего за Ноябрь 2019

дата размещения: 2019-12-06, срок доступа до: 2020-12-05


Комментарий управляющего за Октябрь 2019

дата размещения: 2019-11-12, срок доступа до: 2020-11-12


Комментарий управляющего за Сентябрь 2019

дата размещения: 2019-10-09, срок доступа до: 2020-10-08


Комментарий управляющего за Август 2019

дата размещения: 2019-09-16, срок доступа до: 2020-09-14


Комментарий управляющего за июль 2019

дата размещения: 2019-08-29, срок доступа до: 2020-08-28


Комментарий управляющего за июнь 2019 г.

дата размещения: 2019-07-15, срок доступа до: 2020-07-14


Что такое ПИФ и как он работает.

дата размещения: 2019-02-07, срок доступа до: 2020-12-02


Необходимо Войти!