Фонды

ОПИФ рфи «Алёнка-Капитал»

Минимальная сумма инвестиций: 10000 руб.

Стратегия:

Активы фонда инвестируются в акции компаний акции российских компаний с высоким потенциалом роста - второй и третий эшелон Московской биржи. Стратегия реализует нетривиальные и смелые идеи, способные принести существенный доход при определенных обстоятельствах. Выбор акций основан на фундаментальном анализе. Рекомендуемый период инвестирования - от трёх лет.

Описание:

Принимая во внимание ограниченную ликвидность и вероятность временного снижения стоимости вложенных средств, инвесторы выигрывают за счет более высокой потенциальной доходности акций компаний малой капитализации, существенно недооцененных рынком или имеющих наибольший потенциал роста бизнеса.

Цены

Дата Цена пая СЧА
27.10.2017 4 998.58 40 959 392.07
30.10.2017 4 997.17 54 446 780.37
31.10.2017 4 995.60 58 748 351.03
01.11.2017 4 994.18 61 510 918.18
02.11.2017 4 992.77 65 247 427.62
03.11.2017 4 990.93 67 067 686.43
07.11.2017 4 988.91 68 469 955.70
08.11.2017 5 021.99 70 076 572.57
09.11.2017 5 038.46 71 721 093.28
10.11.2017 5 007.24 72 041 822.46
13.11.2017 5 039.47 73 119 549.82
14.11.2017 5 062.57 73 831 340.54
15.11.2017 4 986.77 73 978 059.10
16.11.2017 4 987.16 73 983 756.04
17.11.2017 4 987.59 74 875 283.33
20.11.2017 4 970.34 75 269 072.01
21.11.2017 4 977.39 75 816 432.53
22.11.2017 4 954.05 76 506 027.48
23.11.2017 4 944.29 76 719 585.09
24.11.2017 4 938.05 75 799 904.81
27.11.2017 4 940.09 76 141 340.91
28.11.2017 4 948.93 76 748 444.83
29.11.2017 4 929.03 74 457 517.34
30.11.2017 4 903.52 74 624 368.67
01.12.2017 5 036.31 77 035 621.08
04.12.2017 5 023.81 77 268 372.47
05.12.2017 5 018.38 77 084 343.99
06.12.2017 5 087.37 78 529 303.97
07.12.2017 4 916.74 75 943 690.97
08.12.2017 4 962.16 77 064 173.02
11.12.2017 5 067.52 79 119 237.65
12.12.2017 5 046.05 78 843 736.77
13.12.2017 4 972.61 77 942 576.63
14.12.2017 4 983.74 78 117 057.20
15.12.2017 5 017.89 79 105 478.65
18.12.2017 4 910.70 77 552 574.16
19.12.2017 4 920.47 77 767 019.93
20.12.2017 4 895.75 77 420 776.96
21.12.2017 4 869.97 78 116 275.75
22.12.2017 4 994.79 80 118 363.13
25.12.2017 5 162.89 82 840 674.89
26.12.2017 5 122.93 82 219 221.90
27.12.2017 5 105.23 82 134 553.40
28.12.2017 5 110.93 82 485 518.29
29.12.2017 5 178.58 83 577 458.09
09.01.2018 5 472.59 88 322 349.09
10.01.2018 5 464.34 88 189 292.37
11.01.2018 5 475.38 87 731 591.60
12.01.2018 5 463.24 87 795 760.65
15.01.2018 5 475.45 88 062 849.69
16.01.2018 5 457.09 87 767 508.64
17.01.2018 5 500.34 88 775 108.68
18.01.2018 5 527.37 89 870 499.37
19.01.2018 5 528.70 89 906 069.67
22.01.2018 5 643.90 92 943 188.08
23.01.2018 5 625.96 94 382 077.58
24.01.2018 5 624.10 94 630 732.26
25.01.2018 5 568.17 94 125 188.69
26.01.2018 5 488.24 93 183 138.19
29.01.2018 5 457.68 93 609 072.33
30.01.2018 5 493.49 94 314 611.68
31.01.2018 5 506.90 95 083 253.81
01.02.2018 5 560.42 96 209 271.99
02.01.2018 5 516.64 94 900 117.42
05.02.2018 5 498.51 94 882 831.48
06.02.2018 5 337.19 92 246 806.12
07.02.2018 5 415.95 94 328 468.46
08.02.2018 5 400.24 94 054 899.10
09.02.2018 5 378.26 93 859 004.77
12.02.2018 5 474.65 95 556 491.53
13.02.2018 5 514.39 96 361 040.20
14.02.2018 5 520.31 96 464 556.81
15.02.2018 5 514.97 97 020 608.62
16.02.2018 5 482.66 96 904 420.45
19.02.2018 5 497.34 97 665 285.49
20.02.2018 5 485.48 97 703 113.06
21.02.2018 5 510.28 98 989 288.40
22.02.2018 5 548.54 100 250 433.95
26.02.2018 5 552.02 100 626 625.47
27.02.2018 5 540.14 100 383 573.74
28.02.2018 5 521.41 100 103 978.92
01.03.2018 5 486.70 99 474 708.30
02.03.2018 5 444.16 98 648 877.24
05.03.2018 5 456.99 99 519 354.13
06.03.2018 5 453.76 99 411 430.07
07.03.2018 5 422.25 99 085 815.86
12.03.2018 5 471.62 99 987 933.55
13.03.2018 5 489.95 100 785 464.67
14.03.2018 5 461.29 100 333 873.39
15.03.2018 5 478.11 100 743 225.43
16.03.2018 5 502.72 101 406 894.19
19.03.2018 5 520.88 101 741 455.04
20.03.2018 5 520.80 101 740 054.45
21.03.2018 5 532.87 101 962 490.61
22.03.2018 5 501.06 101 391 198.19
23.03.2018 5 473.73 101 006 853.02
26.03.2018 5 410.93 99 847 920.36
27.03.2018 5 419.25 100 002 238.07
28.03.2018 5 362.93 98 962 947.23
29.03.2018 5 374.13 99 445 902.07
30.03.2018 5 373.94 99 442 378.58
02.04.2018 5 335.77 98 736 016.71
03.04.2018 5 360.56 99 255 491.62
04.04.2018 5 343.51 100 135 943.38
05.04.2018 5 299.12 99 507 442.90
06.04.2018 5 254.49 98 632 376.48
09.04.2018 4 845.95 90 963 637.31
10.04.2018 4 901.78 92 073 191.53
11.04.2018 4 828.56 90 697 837.69
12.04.2018 4 908.23 92 277 488.47
13.04.2018 4 884.21 91 940 831.02
16.04.2018 4 860.95 91 552 594.94
17.04.2018 4 954.05 93 288 951.59
18.04.2018 5 053.10 95 296 962.20
19.04.2018 5 064.00 93 600 301.20
20.04.2018 5 088.13 93 008 479.46
23.04.2018 5 087.16 93 030 774.87
24.04.2018 5 125.52 93 757 468.14
25.04.2018 5 113.72 93 439 409.83
26.04.2018 5 164.80 94 372 614.73
27.04.2018 5 173.30 94 497 036.62
28.04.2018 5 283.91 96 517 375.67
03.05.2018 5 250.16 95 786 942.45
04.05.2018 5 234.84 95 507 346.51
07.05.2018 5 285.33 96 372 403.87
08.05.2018 5 299.71 96 743 238.31
10.05.2018 5 303.92 96 804 222.39
11.05.2018 5 315.52 97 015 920.56
14.05.2018 5 366.00 97 926 556.27
15.05.2018 5 359.24 97 803 087.59
16.05.2018 5 357.19 97 805 636.04
17.05.2018 5 366.69 97 979 162.27
18.05.2018 5 345.53 97 185 071.50
21.05.2018 5 362.70 97 497 265.14
22.05.2018 5 319.08 96 743 980.18
23.05.2018 5 275.78 95 956 397.12
24.05.2018 5 251.95 95 661 191.19
25.05.2018 5 249.41 95 614 982.67
28.05.2018 5 235.93 95 568 983.89
29.05.2018 5 178.19 94 583 004.24
30.05.2018 5 189.61 94 578 916.50
31.05.2018 5 230.33 95 320 915.48
01.06.2018 5 240.30 95 589 912.81
04.06.2018 5 290.02 96 638 184.25
05.06.2018 5 288.62 96 490 942.32
06.06.2018 5 293.50 96 619 931.20
07.06.2018 5 297.73 96 697 232.23
08.06.2018 5 244.92 95 733 253.26
09.06.2018 5 270.61 96 119 993.90
13.06.2018 5 270.55 96 119 014.16
14.06.2018 5 249.87 95 636 843.73
15.06.2018 5 206.93 94 854 565.11
18.06.2018 5 157.26 93 949 814.76
19.06.2018 5 046.08 91 919 375.32
20.06.2018 5 116.27 93 197 882.46
21.06.2018 5 061.13 92 322 119.82
22.06.2018 5 021.50 91 599 188.33
25.06.2018 4 998.64 91 202 142.77
26.06.2018 5 013.75 91 457 711.84
27.06.2018 4 987.31 90 975 445.64
28.06.2018 4 999.88 91 078 921.47
27.06.2018 4 987.31 90 975 445.64
28.06.2018 4 999.88 91 078 921.47
29.06.2018 5 074.97 92 436 600.70
02.07.2018 5 107.02 93 020 285.37
03.07.2018 5 081.54 92 576 241.29
04.07.2018 5 090.76 92 703 479.95
05.07.2018 5 113.37 93 153 887.09
06.07.2018 5 131.56 93 534 307.24
05.07.2018 5 113.37 93 153 887.09
06.07.2018 5 131.56 93 534 307.24
09.07.2018 5 166.18 94 165 458.01
10.07.2018 5 148.98 93 901 763.02
11.07.2018 5 096.51 92 944 862.38
12.07.2018 5 096.64 92 947 210.60
13.07.2018 5 109.49 93 181 539.72
16.07.2018 5 111.12 93 211 269.54
17.07.2018 5 081.09 92 713 307.35
18.07.2018 5 053.64 91 909 209.76
19.07.2018 5 048.39 91 844 740.96
20.07.2018 5 025.45 91 427 399.09
23.07.2018 5 064.36 92 145 290.07
24.07.2018 5 117.24 92 831 246.43
25.07.2018 5 173.08 93 844 262.24
26.07.2018 5 214.71 94 599 494.20
27.07.2018 5 242.65 95 157 626.02
30.07.2018 5 266.64 95 593 022.95
31.07.2018 5 253.41 95 352 840.55
01.08.2018 5 274.17 95 729 585.03
02.08.2018 5 222.67 94 794 874.97
03.08.2018 5 230.11 94 936 900.75
06.08.2018 5 246.72 95 238 472.34
07.08.2018 5 231.85 94 968 560.33
08.08.2018 5 119.80 92 934 634.27
09.08.2018 5 116.06 92 352 804.15
10.08.2018 5 034.69 90 923 273.67
13.08.2018 5 049.64 91 193 381.91
14.08.2018 5 041.47 91 045 748.99
15.08.2018 5 020.15 90 620 590.56
16.08.2018 5 010.31 90 342 695.53
17.08.2018 5 016.94 90 462 371.59
20.08.2018 5 030.67 90 619 389.45
21.08.2018 5 037.32 90 739 168.67
22.08.2018 5 058.13 91 115 115.36
23.08.2018 5 026.24 90 539 620.25
24.08.2018 4 986.45 89 827 797.47
27.08.2018 5 006.99 90 197 872.29
28.08.2018 5 012.28 90 253 335.87
29.08.2018 5 021.53 90 419 874.01
30.08.2018 4 941.00 89 068 284.71
31.08.2018 4 892.78 88 199 075.15
03.09.2018 4 919.83 88 686 653.08
04.09.2018 4 937.35 88 812 555.93
05.09.2018 4 914.75 88 405 935.15
06.09.2018 4 850.81 87 255 789.03
07.09.2018 4 785.71 86 089 830.51
10.09.2018 4 773.91 85 877 424.89
11.09.2018 4 759.15 85 433 079.49
12.09.2018 4 881.28 87 596 136.26
13.09.2018 4 919.14 88 275 589.16
14.09.2018 4 916.51 88 228 416.38
17.09.2018 4 982.40 89 410 770.89
18.09.2018 5 019.64 89 926 618.13
19.09.2018 5 185.81 92 882 789.29
20.09.2018 5 299.58 94 760 667.86
21.09.2018 5 317.74 94 766 249.63
24.09.2018 5 369.04 95 631 830.06
25.09.2018 5 326.96 94 829 104.11
26.09.2018 5 283.35 94 062 558.45
27.09.2018 5 236.96 93 236 759.79
28.09.2018 5 302.72 94 407 563.75
01.10.2018 5 300.44 94 366 963.20
02.10.2018 5 384.89 95 870 473.30
03.10.2018 5 403.38 96 199 521.15
04.10.2018 5 305.64 94 046 917.46
05.10.2018 5 270.39 93 408 948.24
08.10.2018 5 271.80 93 433 979.79
09.10.2018 5 291.69 93 786 567.58
10.10.2018 5 241.59 92 898 572.43
11.10.2018 5 124.54 90 823 995.70
12.10.2018 5 170.79 91 408 328.35
15.10.2018 5 208.01 92 066 325.13
16.10.2018 5 235.02 92 543 802.86
17.10.2018 5 218.52 92 137 091.91
18.10.2018 5 185.44 91 553 064.01
19.10.2018 5 114.93 89 231 355.20
22.10.2018 5 042.55 87 968 688.33
23.10.2018 5 019.20 87 511 160.83
24.10.2018 4 979.34 86 660 376.13
25.10.2018 4 890.79 85 119 158.64
26.10.2018 4 826.19 83 994 924.87
29.10.2018 4 889.15 85 090 701.77
30.10.2018 4 847.38 83 995 677.73
31.10.2018 4 867.68 84 167 220.07
01.11.2018 4 861.41 83 843 598.52
02.11.2018 4 880.70 84 078 777.39
06.11.2018 4 890.00 84 238 962.15
07.11.2018 4 901.11 81 579 533.39
08.11.2018 4 894.76 81 473 809.10
09.11.2018 4 852.19 80 899 794.89
12.11.2018 4 882.59 81 327 596.12
13.11.2018 4 870.54 81 020 128.58
14.11.2018 4 871.99 81 059 283.84
15.11.2018 4 868.38 80 999 180.97
16.11.2018 4 858.40 80 833 102.77
19.11.2018 4 847.14 80 548 840.07
20.11.2018 4 774.88 79 348 008.38
21.11.2018 4 818.04 80 075 250.82
22.11.2018 4 809.82 79 938 755.31
23.11.2018 4 765.72 79 205 819.33
26.11.2018 4 729.96 78 521 791.10
27.11.2018 4 719.62 78 350 172.56
28.11.2018 4 763.93 79 085 671.19
29.11.2018 4 800.15 79 707 160.90
30.11.2018 4 806.58 79 693 823.16
03.12.2018 4 836.78 80 302 816.11
04.12.2018 4 828.75 80 073 440.75
05.12.2018 4 817.82 79 892 251.41
06.12.2018 4 763.89 78 812 068.78
07.12.2018 4 756.84 78 710 529.68
10.12.2018 4 706.73 77 834 783.67
11.12.2018 4 700.39 77 729 970.34
12.12.2018 4 676.02 77 233 488.42
13.12.2018 4 657.75 76 931 735.29
14.12.2018 4 608.46 76 117 653.50
17.12.2018 4 568.93 75 593 583.04
18.12.2018 4 515.27 74 705 779.93
19.12.2018 4 521.41 74 807 321.80
21.12.2018 4 457.66 73 752 582.45
24.12.2018 4 386.73 72 386 924.05
25.12.2018 4 351.60 71 904 892.61
26.12.2018 4 329.42 71 430 092.11
27.12.2018 4 332.05 71 473 456.06
28.12.2018 4 358.98 71 942 918.59
29.12.2018 4 416.48 72 891 912.83
09.01.2019 4 598.13 75 890 052.18
10.01.2019 4 656.77 76 857 879.04
11.01.2019 4 675.69 76 899 441.68
14.01.2019 4 701.52 77 305 432.33
15.01.2019 4 730.38 77 449 388.67
16.01.2019 4 786.25 78 364 150.79
17.01.2019 4 822.83 78 974 197.79
18.01.2019 4 871.65 79 773 616.85

Результаты

Стоимость пая и СЧА Доходность
18.01.2019 1 мес 3 мес с нач.года
Пай 4871.65 3.5% -6.46% 10.31%
СЧА 79773616.85 2.49% -13.35% 9.44%

Отчетность за 3 квартал 2018 г.

дата размещения: 2018-10-15, срок доступа до: 2019-10-14

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) 2кв 2018г

дата размещения: 2018-07-13, срок доступа до: 2021-07-12

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества принадлежащего акционерному инвестиционному фонду за 2кв 2018г.

дата размещения: 2018-07-13, срок доступа до: 2021-07-12

Заключение аудитора по результатам ежегодной аудиторской проверки бухгалтерского учета, ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом.

дата размещения: 2018-04-13, срок доступа до: 2019-04-11

Отчетность за 1 квартал 2018г.

дата размещения: 2018-04-12, срок доступа до: 2019-04-10

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд.

дата размещения: 2018-03-30, срок доступа до: 2019-03-29

СООБЩЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «АЛЕНКА-КАПИТАЛ»

дата размещения: 2018-11-27, срок доступа до: 2019-11-27

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «АЛЕНКА-КАПИТАЛ»

дата размещения: 2018-11-27, срок доступа до: 2019-11-26

Комментарий к изменениям и дополнениям в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Алёнка-Капитал»

дата размещения: 2018-05-15, срок доступа до: 2020-07-11

Изменения и дополнения в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Алёнка-Капитал»

дата размещения: 2018-05-10, срок доступа до: 2038-05-10

Правила доверительного управления ОПИФ рфи "Алёнка - Капитал" с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 27.04.2018г.

дата размещения: 2018-05-10, срок доступа до: 2038-07-23

Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ РФИ "Алёнка - Капитал" с изменениями и дополнениями (вступили в силу 01.01.2018)

дата размещения: 2018-01-11, срок доступа до: 2037-01-11

Сообщение о завершении (окончании) формирования ПИФ

дата размещения: 2017-10-30, срок доступа до: 2037-10-30

Сообщение о наступлении оснований для включения в состав ПИФ имущества

дата размещения: 2017-10-24, срок доступа до: 2037-10-24

Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ РФИ "Алёнка - Капитал"

дата размещения: 2017-07-19, срок доступа до: 2038-07-18

Сообщение о регистрации правил доверительного управления и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Алёнка - Капитал".

дата размещения: 2017-07-17, срок доступа до: 2037-07-17

Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов "Алёнка - Капитал"

дата размещения: 2017-07-17, срок доступа до: 2037-07-17

Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим ОПИФ РФИ "Алёнка - Капитал"

дата размещения: 2017-07-17, срок доступа до: 2037-07-17

Отчет управляющего за декабрь 2018

дата размещения: 2019-01-14, срок доступа до: 2020-01-14

Отчет управляющего за ноябрь 2018

дата размещения: 2018-12-11, срок доступа до: 2019-12-10

Обмен паев

дата размещения: 2018-12-05, срок доступа до: 2020-12-04

Что такое ПИФ и как он работает.

дата размещения: 2018-12-05, срок доступа до: 2020-12-04

Отчет Управляющего за октябрь 2018

дата размещения: 2018-11-16, срок доступа до: 2019-11-16

Отчет за сентябрь 2018 г.

дата размещения: 2018-10-15, срок доступа до: 2019-10-14

Отчет за август 2018 г.

дата размещения: 2018-09-14, срок доступа до: 2019-09-16

Отчет за июль 2018 г.

дата размещения: 2018-08-14, срок доступа до: 2019-08-14

Отчетность за июнь 2018г.

дата размещения: 2018-07-13, срок доступа до: 2019-07-14

Отчет за май 2018г.

дата размещения: 2018-06-11, срок доступа до: 2019-06-10

Отчетность за апрель 2018г.

дата размещения: 2018-05-10, срок доступа до: 2019-05-09

Отчет за 1 квартал 2018г.

дата размещения: 2018-04-12, срок доступа до: 2019-04-11