Фонды

ОПИФ рфи «Валютный резерв»

Минимальная сумма инвестиций: 10000 руб.

Стратегия:

Предназначен для консервативных инвесторов, предпочитающих сохранить капитал. Инвестиционная стратегия фонда ориентирована на работу с активами, номинированные в иностранной валюте, с активной стратегией хеджирования валютного риска с помощью продажи опционов и фьючерсов.

Описание:

Отличительной особенностью стратегии управления фондом является активное использование производных инструментов ( фьючерсов и  опционов на валюту ) с целью хеджирования (страхования)  валютного риска. 

Цены

Дата Цена пая СЧА
14.12.2017 999.70 25 017 410.05
15.12.2017 999.43 25 010 821.82
18.12.2017 999.15 25 003 735.73
19.12.2017 998.87 24 996 651.66
20.12.2017 998.58 24 989 569.60
21.12.2017 998.30 24 982 489.54
22.12.2017 998.02 24 975 411.49
25.12.2017 997.74 24 968 335.45
26.12.2017 997.45 24 961 261.41
27.12.2017 997.17 24 954 172.23
28.12.2017 996.65 24 941 139.61
29.12.2017 997.36 24 958 846.21
09.01.2018 999.44 25 010 896.28
10.01.2018 999.73 25 018 296.08
11.01.2018 998.01 24 975 308.05
12.01.2018 997.20 24 954 999.54
15.01.2018 996.69 24 942 277.98
16.01.2018 995.12 24 902 880.49
17.01.2018 995.25 24 906 112.08
18.01.2018 995.36 24 908 922.86
19.01.2018 994.76 24 893 887.92
22.01.2018 995.02 24 900 395.99
23.01.2018 994.74 24 893 341.20
24.01.2018 994.27 24 881 669.71
25.01.2018 994.52 24 887 886.47
26.01.2018 997.70 24 967 352.20
29.01.2018 999.60 25 014 937.95
30.01.2018 999.34 25 008 525.51
31.01.2018 998.43 24 985 669.55
01.02.2018 997.18 24 954 552.41
02.02.2018 1 001.23 25 055 826.57
05.02.2018 1 003.94 25 123 476.57
06.02.2018 1 007.16 25 204 060.72
07.02.2018 1 006.88 25 197 159.83
08.02.2018 1 013.20 25 350 873.04
09.02.2018 1 013.53 25 363 588.73
12.02.2018 1 010.63 25 291 081.22
13.02.2018 1 008.33 25 233 440.04
14.02.2018 1 002.63 25 090 896.30
15.02.2018 996.28 24 931 800.86
16.02.2018 992.29 24 831 973.47
19.02.2018 993.07 24 851 505.53
20.02.2018 993.61 24 865 079.39
21.02.2018 993.80 24 869 904.73
22.02.2018 993.66 24 865 057.95
26.02.2018 987.46 24 711 244.77
27.02.2018 991.02 24 800 153.88
28.02.2018 991.27 24 806 493.71
01.03.2018 997.10 24 952 342.19
02.03.2018 1 001.12 25 052 988.66
05.03.2018 997.87 24 971 791.62
06.03.2018 993.31 24 857 496.99
07.03.2018 996.68 24 941 928.43
12.03.2018 998.19 24 979 729.16
13.03.2018 997.28 24 956 816.37
14.03.2018 1 001.93 25 073 351.18
15.03.2018 998.72 24 992 929.12
16.03.2018 999.84 25 020 968.15
19.03.2018 1 003.48 25 112 196.34
20.03.2018 999.26 25 006 426.99
21.03.2018 997.52 24 962 992.46
22.03.2018 996.99 24 949 694.20
23.03.2018 995.03 24 900 679.83
26.03.2018 997.70 24 967 346.56
27.03.2018 997.35 24 948 816.55
28.03.2018 999.14 24 993 403.39
29.03.2018 997.83 24 960 795.52
30.03.2018 996.80 24 935 008.91
02.04.2018 998.56 24 979 059.65
03.04.2018 998.69 24 982 245.06
04.04.2018 998.19 24 969 803.60
05.04.2018 1 000.01 25 015 237.66
06.04.2018 1 002.83 25 085 869.14
09.04.2018 1 034.10 25 868 003.53
10.04.2018 1 066.33 26 674 306.81
11.04.2018 1 089.48 27 253 389.18
12.04.2018 1 072.47 26 827 725.47
13.04.2018 1 069.57 26 755 388.26
16.04.2018 1 070.22 26 771 452.15
17.04.2018 1 066.20 26 670 888.57
18.04.2018 1 061.98 26 565 501.25
19.04.2018 1 067.11 26 693 705.39
20.04.2018 1 052.99 26 340 619.36
23.04.2018 1 061.27 26 547 716.45
24.04.2018 1 061.65 26 557 215.20
25.04.2018 1 072.17 26 820 313.04
26.04.2018 1 074.80 26 886 155.56
27.04.2018 1 086.60 27 181 366.11
28.04.2018 1 087.60 27 233 595.96
03.05.2018 1 077.08 26 943 191.22
04.05.2018 1 099.46 27 502 943.36
07.05.2018 1 095.85 27 412 613.27
08.05.2018 1 082.58 27 080 694.84
10.05.2018 1 097.02 27 442 556.46
11.05.2018 1 092.95 27 340 176.07
14.05.2018 1 084.66 27 132 809.59
15.05.2018 1 081.15 27 045 022.72
16.05.2018 1 085.13 27 144 426.38
17.05.2018 1 089.83 27 262 024.31
18.05.2018 1 080.08 27 018 312.33
21.05.2018 1 083.90 27 113 861.03
22.05.2018 1 094.87 27 388 098.22
23.05.2018 1 077.32 26 949 151.58
24.05.2018 1 084.08 27 091 173.85
25.05.2018 1 082.35 27 047 928.40
28.05.2018 1 084.19 27 093 850.75
29.05.2018 1 091.22 27 269 498.39
30.05.2018 1 100.80 27 509 076.65
31.05.2018 1 098.32 27 446 900.44
01.06.2018 1 090.34 26 211 880.00
04.06.2018 1 094.14 26 303 146.13
05.06.2018 1 090.19 26 208 265.29
06.06.2018 1 092.41 26 261 441.44
07.06.2018 1 092.44 26 262 240.97
08.06.2018 1 090.53 26 216 308.49
09.06.2018 1 100.28 26 450 677.96
13.06.2018 1 094.91 26 321 654.83
14.06.2018 1 096.99 26 371 573.60
15.06.2018 1 091.50 26 239 546.03
18.06.2018 1 097.72 26 389 211.40
19.06.2018 1 109.57 26 674 116.95
20.06.2018 1 121.24 26 954 680.72
21.06.2018 1 121.85 26 969 166.31
22.06.2018 1 119.65 26 916 440.56
25.06.2018 1 109.45 26 671 074.97
26.06.2018 1 104.46 26 551 131.21
27.06.2018 1 104.24 26 545 967.01
28.06.2018 1 109.77 26 678 971.30
29.06.2018 1 117.21 26 857 792.25
02.07.2018 1 105.38 26 573 316.44
03.07.2018 1 115.09 26 806 663.41
04.07.2018 1 115.69 26 821 167.81
05.07.2018 1 119.10 26 903 049.90
06.07.2018 1 120.46 26 935 877.95
05.07.2018 1 119.10 26 903 049.90
06.07.2018 1 120.46 26 935 877.95
09.07.2018 1 121.66 26 964 745.77
10.07.2018 1 118.93 26 899 005.91
11.07.2018 1 112.96 26 755 474.15
12.07.2018 1 107.75 26 630 272.66
13.07.2018 1 110.16 26 688 143.91
16.07.2018 1 111.71 26 725 442.49
16.07.2018 1 111.71 26 725 442.49
17.07.2018 1 111.79 26 727 433.03
18.07.2018 1 108.81 26 655 813.46
19.07.2018 1 108.50 26 648 377.13
20.07.2018 1 112.90 26 754 049.38
23.07.2018 1 116.86 26 849 372.75
24.07.2018 1 112.16 26 736 323.17
25.07.2018 1 106.35 26 596 704.78
26.07.2018 1 109.25 26 666 434.87
27.07.2018 1 108.16 26 640 050.94
30.07.2018 1 107.51 26 624 509.13
31.07.2018 1 104.87 26 561 057.23
01.08.2018 1 097.00 26 373 686.52
02.08.2018 1 098.61 26 412 520.65
03.08.2018 1 107.32 26 619 905.27
06.08.2018 1 111.54 26 721 338.92
07.08.2018 1 111.60 26 723 156.53
08.08.2018 1 103.57 26 529 922.91
09.08.2018 1 084.51 26 071 664.96
10.08.2018 1 111.77 26 726 842.97
13.08.2018 1 120.87 26 945 782.37
14.08.2018 1 140.45 27 416 519.85
15.08.2018 1 117.89 26 876 343.08
16.08.2018 1 112.02 26 734 876.82
17.08.2018 1 119.33 26 908 750.73
20.08.2018 1 117.55 26 867 764.93
21.08.2018 1 128.81 27 136 653.18
22.08.2018 1 134.01 27 261 609.38
23.08.2018 1 142.38 27 462 872.33
24.08.2018 1 157.96 27 837 293.11
27.08.2018 1 149.61 27 636 507.62
28.08.2018 1 145.87 27 546 738.91
29.08.2018 1 142.05 27 454 909.66
30.08.2018 1 157.45 27 825 103.38
31.08.2018 1 165.26 28 012 816.71
03.09.2018 1 163.02 27 958 992.34
04.09.2018 1 157.23 27 819 767.60
05.09.2018 1 164.15 27 986 282.37
06.09.2018 1 162.49 27 946 140.27
07.09.2018 1 153.36 27 726 747.74
10.09.2018 1 155.00 27 766 108.92
11.09.2018 1 175.08 28 249 031.57
12.09.2018 1 182.24 28 421 018.18
13.09.2018 1 177.89 28 316 391.85
14.09.2018 1 165.25 28 012 541.89
17.09.2018 1 162.61 27 949 188.69
18.09.2018 1 162.33 27 942 391.49
19.09.2018 1 156.48 27 801 821.01
20.09.2018 1 143.77 27 496 165.32
21.09.2018 1 134.06 27 262 733.43
24.09.2018 1 136.72 27 326 691.56
25.09.2018 1 137.39 27 342 767.62
26.09.2018 1 134.86 27 291 938.48
27.09.2018 1 134.86 27 292 106.75
28.09.2018 1 138.92 27 389 738.15
01.10.2018 1 136.88 27 340 566.89
02.10.2018 1 136.68 27 335 887.58
03.10.2018 1 130.80 27 194 490.03
04.10.2018 1 122.35 26 991 248.29
05.10.2018 1 136.41 27 329 360.55
08.10.2018 1 142.74 27 481 411.49
09.10.2018 1 147.82 27 593 697.06
10.10.2018 1 140.15 27 409 196.76
11.10.2018 1 137.13 27 336 629.82
12.10.2018 1 148.99 27 621 752.98
15.10.2018 1 139.37 27 390 351.40
16.10.2018 1 137.75 27 351 404.32
17.10.2018 1 133.99 27 261 145.22
18.10.2018 1 130.66 27 180 981.05
19.10.2018 1 136.77 27 328 064.83
22.10.2018 1 140.25 27 411 541.16
23.10.2018 1 130.06 27 166 530.67
24.10.2018 1 131.52 27 201 832.06
25.10.2018 1 136.54 27 322 444.71
26.10.2018 1 138.32 27 365 304.32
29.10.2018 1 137.62 27 348 394.25
30.10.2018 1 141.41 27 439 416.47
31.10.2018 1 138.45 27 368 373.34
01.11.2018 1 137.39 27 342 833.36
02.11.2018 1 135.95 27 308 150.76
06.11.2018 1 135.86 27 306 153.60
07.11.2018 1 141.32 27 437 375.45
08.11.2018 1 138.11 27 360 063.26
09.11.2018 1 127.95 27 125 088.61
12.11.2018 1 136.76 27 336 878.87
13.11.2018 1 143.64 27 502 359.73
14.11.2018 1 152.03 27 704 103.74
15.11.2018 1 161.36 27 928 410.20
16.11.2018 1 141.30 27 446 109.82
19.11.2018 1 131.23 27 203 987.72
20.11.2018 1 131.46 27 209 548.87
21.11.2018 1 125.86 27 074 814.87
22.11.2018 1 126.40 27 087 646.90
23.11.2018 1 130.61 27 188 962.90
26.11.2018 1 139.10 27 393 119.94
27.11.2018 1 142.12 27 465 758.25
28.11.2018 1 147.69 27 599 681.68
29.11.2018 1 134.41 27 280 282.47
30.11.2018 1 143.01 27 487 156.78
03.12.2018 1 139.64 27 406 140.07
04.12.2018 1 138.22 27 371 942.53
05.12.2018 1 139.30 27 398 045.45
06.12.2018 1 141.99 27 462 649.28
07.12.2018 1 130.98 27 197 882.97
10.12.2018 1 134.62 27 285 416.02
11.12.2018 1 133.62 27 261 491.25
12.12.2018 1 131.99 27 222 261.39
13.12.2018 1 131.30 27 205 550.90
14.12.2018 1 135.18 27 298 896.86
17.12.2018 1 135.11 27 297 142.03
18.12.2018 1 135.95 27 317 350.95
19.12.2018 1 144.69 27 527 637.26
20.12.2018 1 144.51 27 523 168.62
21.12.2018 1 144.68 27 527 294.91
24.12.2018 1 144.38 27 520 142.60
25.12.2018 1 149.15 27 634 864.69
26.12.2018 1 152.68 27 719 730.84
27.12.2018 1 155.52 27 787 958.03
28.12.2018 1 157.01 27 848 858.63
29.12.2018 1 159.56 27 910 327.83
09.01.2019 1 159.80 27 916 065.63
10.01.2019 1 157.28 27 855 483.85
11.01.2019 1 157.34 27 856 878.74
14.01.2019 1 157.89 27 870 033.07
15.01.2019 1 160.40 27 930 424.79
16.01.2019 1 157.06 27 850 150.75
17.01.2019 1 157.56 27 862 069.33
18.01.2019 1 153.59 27 766 462.54

Результаты

Стоимость пая и СЧА Доходность
18.01.2019 1 мес 3 мес с нач.года
Пай 1153.59 1.76% 1.39% -0.51%
СЧА 27766462.54 1.85% 1.52% -0.52%

Отчетность за 3 квартал 2018г.

дата размещения: 2018-10-15, срок доступа до: 2019-10-14

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества принадлежащего акционерному инвестиционному фонду за 2кв 2018г.

дата размещения: 2018-07-13, срок доступа до: 2021-07-12

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) 2кв 2018г

дата размещения: 2018-07-13, срок доступа до: 2021-07-12

Отчетность за 1 квартал 2018г.

дата размещения: 2018-04-13, срок доступа до: 2019-04-10

Заключение аудитора по результатам ежегодной аудиторской проверки бухгалтерского учета, ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом.

дата размещения: 2018-04-13, срок доступа до: 2021-04-13

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд.

дата размещения: 2018-03-30, срок доступа до: 2019-03-27

СООБЩЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «ВАЛЮТНЫЙ РЕЗЕРВ»

дата размещения: 2018-11-27, срок доступа до: 2019-11-27

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «ВАЛЮТНЫЙ РЕЗЕРВ»

дата размещения: 2018-11-27, срок доступа до: 2019-11-27

Изменения и дополнения в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Валютный Резерв»

дата размещения: 2018-05-10, срок доступа до: 2037-05-10

Сообщение о завершении (окончании) формирования ОПИФ

дата размещения: 2017-12-14, срок доступа до: 2037-12-14

Сообщение о наступлении оснований для включения в состав ПИФ имущества

дата размещения: 2017-12-08, срок доступа до: 2037-12-08

Сообщение о регистрации правил доверительного управления и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Валютный резерв".

дата размещения: 2017-09-01, срок доступа до: 2037-08-31

Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов "Валютный резерв"

дата размещения: 2017-09-01, срок доступа до: 2037-09-01

Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим ОПИФ РФИ "Валютный резерв"

дата размещения: 2017-09-01, срок доступа до: 2037-09-01

Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ РФИ "Валютный резерв"

дата размещения: 2017-09-01, срок доступа до: 2037-08-30

Обмен паев

дата размещения: 2018-12-05, срок доступа до: 2020-12-04

Что такое ПИФ и как он работает.

дата размещения: 2018-12-05, срок доступа до: 2020-12-04

Презентация ОПИФ рфи "Валютный резерв"

дата размещения: 2018-07-12, срок доступа до: 2019-07-09