ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Валютный резерв"

Дата:         Цена пая :     % день  % старт   СЧА :                      $/рубль  Пай$  % старт

Старт        1 000,00 руб.                                                                    58.83   17.00

14.12.2017  999,70 руб.   -0.030%  -0.030%  25 017 410,05 руб.  59.14   16.90    -0.56% 
15.12.2017  999,43 руб.   -0.027%  -0.057%  25 010 821,82 руб.  58.71   17.02   +0.15%
18.12.2017  999,15 руб.    0.028%  -0.085%  25 003 735,73 руб.  58.90   16.96    -0.20%
19.12.2017  998,87 руб.   -0.028%  -0.113%  24 996 651,66 руб.  58.69   17.02   +0.12%
20.12.2017  998,58 руб.   -0.029%  -0.142%  24 989 569,60 руб.  58.61   17.04   +0.23%
21.12.2017  998,30 руб.   -0.028%  -0.170%  24 982 489,54 руб.  58.72   17.00   +0.02%
22.12.2017  998,02 руб.   -0.028%  -0.198%  24 975 411,49 руб.  58.56   17.04   +0.26%
25.12.2017  997,74 руб.   -0.028%  -0.226%  24 968 335,45 руб.  58.32   17.11   +0.65%
26.12.2017  997.45 руб.   -0.029%  -0.225%  24 961 261,41 руб.  58.20   17.14   +0.83%
27.12.2017  997,17 руб.   -0.028%  -0.283%  24 954 172,23 руб.  57.73   17.27   +1.61%
28.12.2017  996,65 руб.   -0.052%  -0.335%  24 941 139,61 руб.  57.45   17.35   +2.05%
29.12.2017  997,36 руб.  +0.071%  -0.264%  24 958 846,21 руб.  57.63   17.31   +1.81%
09.01.2018  999,44 руб.  +0.209%  -0.056%  25 010 896,28 руб.  57.05   17.52   +3.07%
10.01.2018  999,73 руб.  +0.029%  -0.027%  25 018 296,08 руб.  56.87   17.58   +3.41%
11.01.2018  998,01 руб.   -0.172%  -0.199%  24 975 308,05 руб.  57.00   17.51   +3.01%
12.01.2018  997,20 руб.   -0.081%  -0.280%  24 954 999,54 руб.  56.60   17.63   +3.73%
15.01.2018  996.69 руб.   -0.051%  -0.331%  24 942 277,98 руб.  56.60   17.62   +3.65%
16.01.2018  995.12 руб.   -0.158%  -0.488%  24 902 880,49 руб.  56.36   17.69   +4.04% 
       
Сообщение о завершении (окончании) формирования ОПИФ
дата размещения: 14.12.2017 19:30:00. срок доступа к информации: 14.12.2032

Сообщение о наступлении оснований для включения в состав ПИФ имущества
дата размещения: 08.12.2017 18:15:00. срок доступа к информации: 08.12.2032 00:00:00

Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ РФИ "Валютный резерв"
Дата и время размещения информации : 01.09.2017 18:55:00. Срок доступа к документу: 01.09.2032

Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим ОПИФ РФИ "Валютный резерв"

Дата и время размещения информации : 01.09.2017 18:51:00. Срок доступа к документу : 01.09.2032

Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов "Валютный резерв"
Дата и время размещения информации : 01.09.2017 18:41:00. Срок доступа к документу : до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Сообщение о регистрации правил доверительного управления и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Валютный резерв".
Дата и время размещения информации : 01.09.2017 18:31:00. Срок доступа к документу : до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.