ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Валютный резерв"
VR_0522.jpg
Дата:        Цена пая :    СЧА :                 $/рубль  Пай$  

Старт        1 000.00 р.                                  58.83   17.00

14.12.2017  999.70 р.    25 017 410,05 р.  59.14   16.90     
15.12.2017  999.43 р.    25 010 821,82 р.  58.71   17.02    
18.12.2017  999.15 р.    25 003 735,73 р.  58.90   16.96     
19.12.2017  998.87 р.    24 996 651,66 р.  58.69   17.02    
20.12.2017  998.58 р.    24 989 569,60 р.  58.61   17.04   
21.12.2017  998.30 р.    24 982 489,54 р.  58.72   17.00    
22.12.2017  998.02 р.    24 975 411,49 р.  58.56   17.04    
25.12.2017  997.74 р.    24 968 335,45 р.  58.32   17.11    
26.12.2017  997.45 р.    24 961 261,41 р.  58.20   17.14    
27.12.2017  997.17 р.    24 954 172,23 р.  57.73   17.27    
28.12.2017  996.65 р.    24 941 139,61 р.  57.45   17.35    
29.12.2017  997.36 р.    24 958 846,21 р.  57.63   17.31    
09.01.2018  999.44 р.    25 010 896,28 р.  57.05   17.52    
10.01.2018  999.73 р.    25 018 296,08 р.  56.87   17.58    
11.01.2018  998.01 р.    24 975 308,05 р.  57.00   17.51    
12.01.2018  997.20 р.    24 954 999,54 р.  56.60   17.63   
15.01.2018  996.69 р.    24 942 277,98 р.  56.60   17.62    
16.01.2018  995.12 р.    24 902 880,49 р.  56.36   17.66  
17.01.2018  995.25 р.    24 906 112,08 р.  56.39   17.65    
18.01.2018  995.36 р.    24 908 922,86 р.  56.59   17.59    
19.01.2018  994.76 р.    24 893 887,92 р.  56.76   17.53   
22.01.2018  995.02 р.    24 900 395,99 р.  56.59   17.58   
23.01.2018  994.74 р.    24 893 341,20 р.  56.63   17.57    
24.01.2018  994.27 р.    24 881 669,71 р.  56.41   17.63   
25.01.2018  994.52 р.    24 887 886,47 р.  56.39   17.64    
26.01.2018  997.70 р.    24 967 352.20 р.  55.93   17.84   
29.01.2018  999.60 р.    25 014 937,95 р.  55.82   17.91   
30.01.2018  999.34 р.    25 008 525,51 р.  56.29   17.75   
31.01.2018  998.43 р.    24 985 669,55 р.  56.29   17.74    
01.02.2018  997.18 р.    24 954 552,41 р.  56.18   17.75    
02.02.2018 1001.23 р.   25 055 826,57 р.  56.26   17.80    
05.02.2018 1003.65 р.   25 116 358,58 р.  56.62   17.73     
06.02.2018 1007.16 р.   25 204 060,72 р.  56.63   17.78    
07.02.2018 1006.88 р.   25 197 159,83 р.  57.22   17.60    
08.02.2018 1013.20 р.   25 350 873,04 р.  56.95   17.79    
09.02.2018 1013.53 р.   25 363 588,73 р.  57.65   17.58    
12.02.2018 1010.63 р.   25 291 081,22 р.  58.17   17.37    
13.02.2018 1008.33 р.   25 233 440,04 р.  58.02   17.38     
14.02.2018 1002.63 р.   25 090 696,30 р.  57.77   17.36    
15.02.2018   996.28 р.   24 931 800,86 р.  57.59   17.30   
16.02.2018   992.29 р.   24 831 973,47 р.  56.59   17.53   
19.02.2018   993.07 р.   24 851 505,53 р.  56.35   17.62   
20.02.2018   993.61 р.   24 865 079,39 р.  56.34   17.64  
21.02.2018   993.80 р.   24 869 904,73 р.  56.52   17.58    
22.02.2018   993.66 р.   24 865 057,95 р.  56.65   17.54    
26.02.2018   987.46 р.   24 711 244,77 р.  55.92   17.66   
27.02.2018   991.02 р.   24 800 153,88 р.  55.67   17.80
28.02.2018   991.27 р.   24 806 493,71 р.  56.37   17.59
01.03.2018   997.10 р.   24 952 342,19 р.  56.43   17.67  
02.03.2018 1001.12 р.   25 052 988,66 р.  56.66   17.67
05.03.2018   997.87 р.   24 971 791,62 р.  56.66   17.61
06.03.2018   993.31 р.   24 857 496.99 р.  56.80   17.49
07.03.2018   996.68 р.   24 941 928,43 р.  56.80   17.55 
12.03.2018   998.19 р.   24 979 729,16 р.  56.81   17.63
13.03.2018   997.28 р.   24 956 816,37 р.  56,61   17.62
14.03.2018 1001.93 р.   25 073 351,18 р.  56,94   17.60
15.03.2018   998.72 р.   24 992 929,12 р.  56,94   17.54
16.03.2018   999.84 р.   25 020 968,15 р.  57,02   17.53
19.03.2018 1003.48 р.   25 112 196,34 р.  57.49   17.45
20.03.2018   999.26 р.   25 006 426,99 р.  57.55   17.36
21.03.2018   997.52 р.   24 962 992,46 р.  57.49   17.35
22.03.2018   996.99 р.   24 949 694,20 р.  56.84   17.54
23.03.2018   995.03 р.   24 900 679,83 р.  57.10   17.43
26.03.2018   997.70 р.   24 967 346,56 р.  57.01   17.50
27.03.2018   997.35 р.   24 948 816,55 р.  57.17   17.45 
28.03.2018   999.14 р.   24 993 403,39 р.  57.56   17.36
29.03.2018   997.83 р.   24 960 795,52 р.  57.35   17.28
30.03.2018   996.80 р.   24 935 008,91 р.  57.27   17.41
02.04.2018   998.56 р.   24 979 059,65 р.  57.29   17.43
03.04.2018   998.69 р.   24 982 245,06 р.  57.54   17.36
04.04.2018   998.19 р.   24 969 803,60 р.  57.76   17.28 
05.04.2018 1000.01 р.   25 015 237,66 р.  57.58   17.37 
06.04.2018 1002.83 р.   25 085 869,14 р.  57.83   17.34
09.04.2018 1034.10 р.   25 868 003,53 р.  60.01   17.23  
10.04.2018 1066.33 р.   26 674 306,81 р.  61.00   17.48
11.04.2018 1089.48 р.   27 253 389,18 р.  62.37   17.47
12.04.2018 1072.47 р.   26 827 725,47 р.  61.50   17.44 
13.04.2018 1069.57 р.   26 755 388,26 р.  61.43   17.41
16.04.2018 1070.22 р.   26 771 452.15 р.  62.27   17.19 
17.04.2018 1066.20 р.   26 670 888.57 р.  61.14   17.44
18.04.2018 1061.98 р.   26 565 501.25 р.  61.55   17.25
19.04.2018 1067.11 р.   26 693 705.39 р.  60.85   17.54
20.04.2018 1052.99 р.   26 340 619.36 р.  61.32   17.17
23.04.2018 1061.27 р.   26 547 716.45 р.  61.76   17.18
24.04.2018 1061.67 р.   26 557 215.20 р.  61.66   17.22
25.04.2018 1072.17 р.   26 820 313.04 р.  61.65   17.39
26.04.2018 1074.80 р.   26 886 155.56 р.  61.75   17.41 
27.04.2018 1086.60 р.   27 181 366.11 р.  61.97   17.53 
28.04.2018 1087.60 р.   27 233 595.96 р.  61.99   17.54 
03.05.2018 1077.08 р.   26 943 191.22 р.  63.20   17.04   
04.05.2018 1099.46 р.   27 502 943.36 р.  62.86   17.49
07.05.2018 1095.85 р.   27 412 613.27 р.  62.72   17.47 
08.05.2018 1082.58 р.   27 080 694.84 р.  62.55   17.31 
10.05.2018 1097.02 р.   27 442 556.46 р.  61.80   17.75
11.05.2018 1092.95 р.   27 340 176.07 р.  61.73   17.71 
14.05.2018 1084.66 р.   27 132 809.59 р.  61.81   17.55 
15.05.2018 1081.15 р.   27 045 022.72 р.  61.91   17.46
16.05.2018 1085.13 р.   27 144 426.38 р.  61.63   17.61
17.05.2018 1089.83 р.   27 262 024.31 р.  62.30   17.49 
18.05.2018 1080.08 р.   27 018 312.33 р.  61.80   17.47
21.05.2018 1083.90 р.   27 113 861.03 р.  61.50   17.61
22.05.2018 1094.87 р.   27 338 098.22 р.  61.34   17.85 
23.05.2018 1077.32 р.   26 949 151.58 р.  61.26   17.59
Дата и время опубликования 24.05.2018г. 17:25:05. Срок доступа к публикации: 25.05.2018г. 23:55:00


Отчетность за 1 квартал 2018г.
Дата и время опубликования 12.04.2018 18:00. Срок доступа к публикации: 14.07.2018г. 00:00:00

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд.Дата и время размещения информации: 30.03.2018. 14:00:00. срок доступа к информации: 31.03.2019. 00:00:00. 

ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ 4 кв 2017г
Дата и время опубликования 22.01.2018 14:03:08. Срок доступа к публикации: 14.04.2028г. 00:00:00

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ СТОИМОСТИ АКТИВОВ (ИМУЩЕСТВА) 4кв 2017г
Дата и время опубликования 22.01.2018 14:00:05. Срок доступа к публикации: 14.04.2028г. 00:00:00
       
дата размещения: 14.12.2017 19:30:00. срок доступа к информации: 14.12.2032

Сообщение о наступлении оснований для включения в состав ПИФ имущества
дата размещения: 08.12.2017 18:15:00. срок доступа к информации: 08.12.2032 00:00:00

Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ РФИ "Валютный резерв"
Дата и время размещения информации : 01.09.2017 18:55:00. Срок доступа к документу: 01.09.2032

Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим ОПИФ РФИ "Валютный резерв"

Дата и время размещения информации : 01.09.2017 18:51:00. Срок доступа к документу : 01.09.2032

Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов "Валютный резерв"
Дата и время размещения информации : 01.09.2017 18:41:00. Срок доступа к документу : до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Сообщение о регистрации правил доверительного управления и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Валютный резерв".
Дата и время размещения информации : 01.09.2017 18:31:00. Срок доступа к документу : до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.  

ООО "УК "Инвест Менеджмент Центр" Лицензия ЦБ РФ на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00955 от 14 мая 2013г.
Стоимость инвестиционного пая может как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантируется государством. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить информацию о фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления фонда, иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу : ООО "УК "Инвест Менеджмент Центр", 630049, Россия, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 260/2. Телефон: (383) 207-54-23. Адрес в сети интернет: http://invmc.ru/funds/vz/